- 米国企業
- CVR ENERGY INC
- キャッシュフロー
CVR ENERGY INC (CVI) キャッシュフロー
時価総額
$34.7億
PER
127.9倍
石油精製・再生可能ディーゼル・窒素肥料を手掛ける北米有力企業。大豆油由来の再生ディーゼル、UAN・アンモニア肥料を展開。2024年3月にIEPとの戦略検討公表、同年12月に3.25億ドル借入と50%持分を約9,000万ドルで売却。米国中心に事業展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 90 | 130 | 143 | 154 | 164 | 193 | 214 | 213 | 287 | 278 | 279 | 288 | 298 | 298 | 403 |
| 株式報酬費用 | 27 | 39 | 18 | 12 | 13 | 9 | 19 | 16 | 17 | 4 | 46 | 71 | 34 | 15 | 42 |
| 営業キャッシュフロー | 279 | 763 | 440 | 640 | 537 | 268 | 167 | 620 | 747 | 90 | 396 | 967 | 948 | 404 | 144 |
| 資本的支出 | -91 | -212 | -256 | -218 | -219 | -133 | -119 | -102 | -121 | -124 | -224 | -191 | -205 | -179 | -185 |
| 投資キャッシュフロー | -674 | -211 | -250 | -297 | -151 | -201 | -195 | -100 | -121 | -423 | -238 | -271 | -239 | -121 | -362 |
| 配当金の支払額 | - | - | 1,237 | 434 | 174 | 174 | 174 | 238 | 306 | 121 | 241 | 483 | 453 | 151 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 12 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - | 1,000 | 550 | - | 600 | 325 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 582 | 65 | - | 600 | - |
| 財務キャッシュフロー | 584 | -44 | -244 | -432 | -375 | -95 | -226 | -334 | -642 | 355 | -315 | -696 | -40 | -482 | -258 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） |