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CVR ENERGY INC【CVI】バランスシート
時価総額
$23.8億
PER
石油精製・再生可能ディーゼル・窒素肥料を手掛ける北米有力企業。大豆油由来の再生ディーゼル、UAN・アンモニア肥料を展開。2024年3月にIEPとの戦略検討公表、同年12月に3.25億ドル借入と50%持分を約9,000万ドルで売却。米国中心に事業展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 388 | 896 | 842 | 754 | 765 | 736 | 482 | 668 | 652 | 674 | 517 | 517 | 1,186 | 987 |
| 現金 + 有価証券 | 388 | 896 | 842 | 754 | 765 | 736 | 482 | 668 | 652 | 674 | 517 | 517 | 1,186 | 987 |
| 売掛金 | 183 | 211 | 242 | 137 | 96 | 152 | 179 | 169 | 182 | 178 | 299 | 358 | 286 | 295 |
| 商品及び製品 | 636 | 528 | 527 | 330 | 290 | 349 | 385 | 380 | 390 | 298 | 484 | 624 | 604 | 502 |
| 流動資産合計 | 1,357 | 1,761 | 1,732 | 1,457 | 1,275 | 1,316 | 1,094 | 1,293 | 1,291 | 1,402 | 1,369 | 1,593 | 2,179 | 1,824 |
| 有形固定資産 | 1,673 | 1,783 | 1,864 | 1,916 | 1,967 | 2,672 | 2,572 | 2,445 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,763 | 1,850 | 1,934 | 2,006 | 2,031 | 2,735 | 2,713 | 2,614 | 2,614 | 2,576 | 2,537 | 2,526 | 2,528 | 2,439 |
| 総資産 | 3,119 | 3,611 | 3,666 | 3,463 | 3,306 | 4,050 | 3,807 | 3,907 | 3,905 | 3,978 | 3,906 | 4,119 | 4,707 | 4,263 |
| 買掛金 | 467 | 440 | 378 | 275 | 262 | 251 | 334 | 320 | 412 | 282 | 409 | 497 | 530 | 538 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 588 | 626 | 502 | 424 | 485 | 566 | 544 | 496 | 596 | 659 | 1,156 | 1,439 | 1,682 | 1,098 |
| 固定負債合計 | 1,232 | 1,325 | 1,329 | 1,364 | 1,221 | 1,775 | 1,559 | 1,543 | 1,641 | 2,100 | 1,980 | 1,889 | 1,987 | 2,277 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 567 | 945 | 76 | -185 | -189 | -338 | -277 | -226 | -113 | -490 | -956 | -976 | -660 | -804 |
| 株主資本 | 1,300 | 1,660 | 1,835 | 1,675 | 1,601 | 1,710 | 1,704 | 1,868 | 1,668 | 1,219 | 770 | 791 | 1,038 | 888 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | -640 | -736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ（％） | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本 |