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CUMULUS MEDIA INC【CMLS】バランスシート
時価総額
$221.5万
PER
ラジオ放送と音声広告事業の大手。ポッドキャスト・ストリーミング広告ネットワーク、デジタルマーケ支援や400局・9,500超のアフィリエイトを展開。2024年2月にBMIを1,480万ドルで売却、2023年7月にWDRQを1,000万ドルで売却。全米84市場で月間2.5億リスナーに展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 31 | 88 | 33 | 7 | 32 | 131 | 103 | 17 | 272 | 177 | 107 | 81 | 64 |
| 現金 + 有価証券 | 31 | 88 | 33 | 7 | 32 | 131 | 103 | 17 | 272 | 177 | 107 | 81 | 64 |
| 売掛金 | 237 | 208 | 265 | 248 | 243 | 232 | 235 | 243 | 201 | 197 | 210 | 181 | 162 |
| 流動資産合計 | 324 | 353 | 377 | 371 | 359 | 440 | 394 | 381 | 503 | 407 | 345 | 287 | 248 |
| 有形固定資産 | 278 | 256 | 255 | 221 | 169 | 162 | 192 | 233 | 209 | 192 | 190 | 181 | 161 |
| 固定資産合計 | 3,716 | 3,390 | 3,493 | 3,375 | 2,666 | 1,973 | 1,634 | 1,381 | 1,357 | 1,311 | 1,264 | 1,153 | 871 |
| 総資産 | 4,041 | 3,744 | 3,870 | 3,745 | 3,025 | 2,413 | 2,027 | 1,761 | 1,860 | 1,717 | 1,609 | 1,440 | 1,119 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 13 | 76 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 178 | 195 | 156 | 156 | 123 | 101 | 36 | 140 | 129 | 140 | 146 | 144 | 134 |
| 長期借入金 | 2,227 | 2,015 | 1,986 | 1,875 | 1,815 | 1,780 | - | 1,006 | - | - | - | - | 669 |
| 固定負債合計 | 3,458 | 3,230 | 3,201 | 3,048 | 2,886 | 2,804 | 2,687 | 1,167 | 223 | 1,158 | 1,055 | 1,010 | 978 |
| 総負債 | 3,636 | 3,425 | 3,358 | 3,204 | 3,009 | 2,904 | 2,723 | 1,306 | 1,462 | 1,298 | 1,201 | 1,154 | 1,112 |
| 利益剰余金 | -985 | -1,018 | -842 | -830 | -1,377 | -1,888 | -2,094 | 123 | 63 | 80 | 96 | -21 | -305 |
| 株主資本 | 291 | 247 | 513 | 542 | 16 | -492 | -696 | 455 | 398 | 419 | 408 | 287 | 7 |
| 有利子負債合計 | 2,241 | 2,091 | 1,992 | 1,875 | 1,801 | 1,780 | - | 1,012 | 5 | - | - | - | 669 |
| 純有利子負債 | 2,210 | 2,003 | 1,959 | 1,868 | 1,770 | 1,649 | -103 | 995 | -267 | - | - | - | 605 |
| DEレシオ（％） | 770.7 | 847.8 | 388.5 | 346.2 | 11,236.4 | -362.1 | - | 222.3 | 1.3 | - | - | - | 9,625.1 |