CADIZ INCCDZI

時価総額

$4.7億

PER

水資源開発・農業・水処理の新興企業。モハーヴェ地下水バンクによる貯留・導水事業と水処理フィルターを展開。2022年のATEC買収、2024年の北パイプラインで年21,275AF供給契約（約85%）と2025年3月の公募で約2,000万ドル調達。米国南西部を中心に展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	11	2	12	16	3	12	13	13	16	7	11	10	5	17
Accounts receivable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Prepaid expenses and other current assets	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	1
Total current assets	12	2	13	17	3	16	13	13	16	8	13	12	8	26
Property, plant, equipment and water programs, net	42	44	44	44	44	44	45	47	50	53	79	84	87	88
Long-term deposit/prepaid expenses	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	0	0	0	0
Goodwill	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Right-of-use asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	0	4
Long-term restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	0	0
Other assets	0	0	3	3	3	4	4	4	4	5	4	5	5	10
Total assets	58	51	64	68	55	67	67	69	77	74	112	111	107	134
Accounts payable	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Accrued liabilities	1	1	2	2	2	4	2	2	5	1	1	2	1	8
Current portion of long-term debt	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dividend payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Contingent consideration liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Short-term deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total current liabilities	2	2	3	2	2	5	6	4	5	3	3	6	6	14
Long-term debt, net	52	63	96	104	108	102	124	136	138	79	46	49	38	57
Long-term lease obligations with related party, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	23	25
Long-term operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	3	0	0	3
Long-term deferred revenue	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Other long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Total liabilities	56	67	101	108	112	121	145	156	159	100	72	77	67	101
Preferred stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Common stock - $0.01 par value; 100,000,000 shares authorized at December 31, 2024, and 85,000,000 authorized at December 31, 2023; shares issued and outstanding: 75,353,889 at December 31, 2024, and 66,710,795 at December 31, 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	1
Additional paid-in capital	300	301	304	320	327	355	365	384	419	514	614	637	679	709
Accumulated deficit	-298	-318	-341	-360	-384	-410	-444	-470	-502	-539	-573	-603	-640	-676
Total stockholders' equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Total liabilities and stockholders' equity	58	51	64	68	55	67	67	69	77	74	112	111	107	134