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米国企業
CADIZ INC
バランスシート

CADIZ INC【CDZI】バランスシート

時価総額

$4.7億

PER

水資源開発・農業・水処理の新興企業。モハーヴェ地下水バンクによる貯留・導水事業と水処理フィルターを展開。2022年のATEC買収、2024年の北パイプラインで年21,275AF供給契約（約85%）と2025年3月の公募で約2,000万ドル調達。米国南西部を中心に展開。

損益計算書バランスシートキャッシュフローその他

	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	11	2	12	16	3	12	13	13	16	7	11	10	5	17
現金 + 有価証券	11	2	12	16	3	12	13	13	16	7	11	10	5	17
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
流動資産合計	12	2	13	17	3	16	13	13	16	8	13	12	8	26
有形固定資産	42	44	44	44	44	44	45	47	50	53	79	84	87	88
固定資産合計	46	48	52	51	52	51	53	56	61	66	99	98	99	109
総資産	58	51	64	68	55	67	67	69	77	74	112	111	107	134
買掛金	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
一年内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	2	2	3	2	2	5	6	4	5	3	3	6	6	14
長期借入金	52	63	96	104	108	102	124	136	138	79	46	49	38	57
固定負債合計	54	65	98	106	110	117	139	151	154	97	69	71	62	86
総負債	56	67	101	108	112	121	145	156	159	100	72	77	67	101
資本金及び資本剰余金	300	301	304	320	327	356	365	384	419	514	614	638	680	710
利益剰余金	-298	-318	-341	-360	-384	-410	-444	-470	-502	-539	-573	-603	-640	-676
株主資本	2	-17	-36	-40	-56	-54	-79	-86	-82	-25	41	34	40	34
有利子負債合計	52	63	96	104	108	103	125	136	138	79	47	49	38	57
純有利子負債	41	62	85	88	105	90	112	124	122	71	36	39	33	40
DEレシオ（％）	2,696.2	-377.3	-264.2	-262.7	-190.5	-188.8	-159.1	-158.1	-167.6	-310.8	114.7	143.4	94.8	167.3
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

生データの名寄せ版