Essential Utilities, Inc.WTRG

時価総額

$112.5億

PER

水道・廃水・都市ガス事業の大手。老朽インフラ更新投資、住民向け安全性向上サービスを展開。2024年に9,391件の顧客増、2025年1月31日にGreenville下水資産を18,000で買収。従業員3,291人、時価総額は2024年6月30日時点で101億ドル超、米国中心に展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	124	143	197	221	233	202	234	240	192	225	285	432	465	498	595
Depreciation and amortization	121	112	117	125	127	129	133	137	147	156	257	298	321	344	370
Deferred income taxes	74	74	78	27	31	17	17	14	-15	-10	-18	-9	-23	-80	-28
Provision for doubtful accounts	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	32	27	28	23	22
Stock-based compensation	4	4	6	5	7	6	5	6	8	7	8	10	12	11	10
Gain on sale of utility system and other assets	-	-	-	1	-	-	1	-1	-	0	-	-	-	0	92
Net change in receivables, deferred purchased gas costs, inventory and prepayments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35	110	223	-190	103
Net change in payables, accrued interest, accrued taxes and other accrued liabilities	-17	1	14	-13	0	-3	5	-1	1	5	-2	5	54	-15	27
Pension and other postretirement benefits contributions	-	-	-	-	-	-	-	-16	-14	-9	-20	-15	-22	-20	-9
Other	2	4	0	-4	8	12	-2	-3	-5	-6	-2	-7	10	18	20
Net cash flows from operating activities	264	367	368	368	364	371	396	381	369	339	508	645	600	934	770
Property, plant and equipment additions, including the debt component of allowance for funds used during construction of $7,372, $5,241 and $6,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	836	1,021	1,063	1,199	1,330
Acquisitions of utility systems and other, net	-	9	121	15	15	29	9	6	146	60	3,502	36	117	45	1
Proceeds from sale of utility system and other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	42	167
Other, net	3	1	2	-0	-0	1	-1	-2	-1	-2	-2	1	-0	19	0
Net cash flows used in investing activities	-384	-285	-365	-222	-293	-394	-383	-480	-640	-605	-4,334	-1,056	-1,178	-1,222	-1,163
Customers' advances and contributions in aid of construction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	15	12	24	20
Repayments of customers' advances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	8	5	8	9
Net proceeds (repayments) of short-term debt	62	18	-27	-44	-18	-2	-10	-3	12	10	-129	-13	164	-68	26
Proceeds from long-term debt	273	53	300	264	318	561	504	591	1,332	1,435	3,367	1,095	1,647	1,208	1,650
Repayments of long-term debt	161	96	202	300	253	400	373	359	914	1,048	1,821	770	977	876	1,027
Extinguishment of long-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Change in cash overdraft position	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33	38	-53	-15	34
Proceeds from issuance of common stock under dividend reinvestment plan	13	13	13	10	-	1	1	1	5	-	-	-	-	16	15
Proceeds from Other Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674	-	-	63	323	36
Proceeds from exercised stock options	6	7	15	26	7	8	4	3	1	2	2	4	2	0	2
Repurchase of common stock	1	1	1	13	16	25	3	2	3	2	4	3	1	4	4
Dividends paid on common stock	81	87	93	103	112	121	131	141	151	189	233	259	289	317	346
Other	-	-	-	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	1	-0	-0	-0
Net cash flows from financing activities	104	-80	-6	-147	-72	22	-12	100	271	2,131	1,962	417	579	281	397
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,865	-1,864	6	1	-7	5
Interest, net of amounts capitalized	71	72	74	75	72	70	66	82	94	89	169	202	226	273	276
Income taxes	52	6	9	7	4	7	3	3	2	1	5	6	11	8	7
Property, plant and equipment additions purchased at the period end, but not yet paid	-	-	-	-	-	26	35	45	65	61	99	96	102	103	135
Non-cash utility property contributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	39