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WORKIVA INC (WK) バランスシート
時価総額
$34.6億
PER
クラウドベースの報告・コンプライアンスプラットフォームの大手。監査対応の財務・ESG報告ソリューションを顧客6305社に展開。2024年6月にカーボン会計企業を98.1百万ドルで買収。米国・欧州・APACで展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 101 | 59 | 51 | 60 | 78 | 382 | 323 | 300 | 240 | 257 | 302 |
| 有価証券 | - | 17 | 11 | 16 | 21 | 106 | 207 | 230 | 191 | 558 | 515 |
| 現金 + 有価証券 | 101 | 76 | 63 | 77 | 98 | 488 | 530 | 530 | 431 | 814 | 817 |
| 売掛金 | 11 | 16 | 23 | 29 | 65 | 60 | 69 | 77 | 106 | 125 | 148 |
| 流動資産合計 | 117 | 98 | 98 | 115 | 177 | 571 | 633 | 657 | 600 | 1,009 | 1,048 |
| 有形固定資産 | 46 | 44 | 43 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 48 | 46 | 45 | 42 | 54 | 75 | 74 | 130 | 220 | 210 | 320 |
| 総資産 | 165 | 144 | 143 | 158 | 231 | 646 | 707 | 787 | 820 | 1,219 | 1,368 |
| 買掛金 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 67 | 84 | 100 | 129 | 192 | 232 | 282 | 646 | 407 | 485 | 592 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 42 | 34 | 46 | 45 | 49 | 349 | 361 | 67 | 407 | 824 | 818 |
| 総負債 | 109 | 118 | 146 | 175 | 241 | 581 | 643 | 714 | 814 | 1,308 | 1,410 |
| 資本金及び資本剰余金 | 189 | 202 | 217 | 248 | 297 | 420 | 479 | 526 | 538 | 563 | 672 |
| 利益剰余金 | -134 | -177 | -221 | -265 | -307 | -355 | -415 | -452 | -525 | -653 | -708 |
| 株主資本 | 56 | 26 | -3 | -17 | -10 | 65 | 64 | 73 | 6 | -89 | -42 |
| 有利子負債合計 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | -101 | -76 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ（％） | 0.3 | 0.4 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |