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  1. 米国企業
  2. Ulta Beauty, Inc.

Ulta Beauty, Inc.ULTA

時価総額
$198.5億
PER
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損益計算書バランスシートキャッシュフロー
2012年
1月28日		2013年
2月2日		2014年
2月1日		2015年
1月31日		2016年
1月30日		2017年
1月28日		2018年
2月3日		2019年
2月2日		2020年
2月1日		2021年
1月30日		2022年
1月29日		2023年
1月28日
Net income------5556597061769861,242
Depreciation and amortization7688106132165210253279296298268241
Noncash Lease Expense--------279268276302
Long-lived asset impairment charge---------73--
Deferred income taxes------27-34-62426-16
Stock-based compensation expense-------2725284743
Loss on disposal of property and equipment-1-1-4-4-4-9-8-3-6-7-5-7
Receivables-----241136215441-34
Merchandise inventories----18118215212279-125331104
Prepaid expenses and other current assets----6161039-94319
Income taxes-----54-30159-36-45
Accounts payable-132294256366781062668
Accrued liabilities-11414383871378028595948
Deferred revenue--------38377941
Operating lease liabilities---------257-298-304-324
Other assets and liabilities---0-2-1-683-551-128
Net cash provided by operating activities2212393283973766357799561,1018101,0591,482
Proceeds from short-term investments---50150190240506-110--
Capital expenditures129189226249299374441319299152172312
Acquisitions, net of cash acquired-------14-1--
Other investments----------42
Net cash used in investing activities-129-189-226-399-279-274-531-215-471-49-176-315
Proceeds from long-term debt---------800--
Payments on long-term debt---------800--
Repurchase of common shares3037401673443686166811151,522900
Stock options exercised283222112016161344124046
Purchase of treasury shares--122346103167
Debt issuance costs------1--2--
Net cash used in financing activities5016-3-28-140-322-356-609-647-108-1,497-861
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents-------108132-17654-614306
Cash paid for interest---------722
Income Taxes Paid, Net244510213717921325519613419371430
Non-cash capital expenditures-07-39-2--27204070