TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCTTWO

時価総額

$472.4億

PER

インタラクティブエンターテインメントの大手。人気フランチャイズとライブサービスや課金モデルを展開。2024年6月にGearboxを買収。従業員1万2,928人、北米49%・欧州34%・APAC17%で世界展開。

	2011年 3月31日	2012年 3月31日	2013年 3月31日	2014年 3月31日	2015年 3月31日	2016年 3月31日	2017年 3月31日	2018年 3月31日	2019年 3月31日	2020年 3月31日	2021年 3月31日	2022年 3月31日	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年 3月31日
Net loss	48	-109	-29	362	-279	-8	67	174	334	404	589	418	-1,125	-3,744	-4,479
Amortization and impairment of software development costs and licenses	144	151	231	266	133	134	222	78	201	168	144	153	268	293	334
Stock-based compensation	29	33	36	78	65	70	82	116	248	258	110	183	318	336	324
Noncash lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	82	61	60
Amortization and impairment of intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,419	923
Depreciation	-	-	-	-	-	-	-	32	40	48	56	61	90	136	154
Goodwill impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,342	3,545
Interest expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	167
Deferred income taxes	-	-2	1	19	-2	0	-3	33	-111	3	-11	-8	411	150	-139
Fair value adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9	-7
Other, net	-	-1	-1	0	-2	-3	3	-6	0	-4	-6	-16	27	-30	-25
Accounts receivable	10	-39	145	-136	165	-49	42	27	98	195	-47	18	-107	-84	105
Software development costs and licenses	157	191	217	192	189	219	253	225	207	48	221	458	493	603	692
Prepaid expenses, other current and other non-current assets	-	-3	6	18	-5	12	22	75	276	260	59	208	-77	155	-12
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31	-142	-12	7
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities	41	-40	84	194	79	170	189	199	201	300	79	-46	-405	-201	-466
Net cash (used in) provided by operating activities	135	-85	-5	700	213	261	331	394	844	686	912	258	1	-16	-45
Change in bank time deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-388	447	100	20	13
Sale and maturities of available-for-sale securities	-	-	-	-	-	43	156	241	325	401	546	780	542	147	-
Divestitures	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Purchases of fixed assets	10	11	17	30	50	37	21	62	67	53	69	159	204	142	169
Proceeds from sale of long-term investments	-	-	-	-	22	3	1	-	-	-	47	-	21	-	-
Purchase of long-term investments	-	-	-	-	5	-	2	5	-	28	17	12	16	19	21
Business acquisitions	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6
Other	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-1	8	17	13
Net cash (used in) provided by investing activities	-8	-14	-17	-31	-220	-325	-129	-272	-224	4	-807	139	-2,876	-28	-151
Tax payment related to net share settlements on restricted stock awards	-	-	-	-	-	23	52	113	101	88	72	64	108	94	-
Issuance of common stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	20	65	39	77
Cost of debt	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12	22	10	5
Repayment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,340	-
Settlement of capped calls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-
Payment for settlement of convertible notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Proceeds from issuance of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,249	1,349	599
Payment of contingent earn-out consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	36	12
Net cash provided by (used in) financing activities	1	243	-	-134	1	-48	-50	-281	-464	-77	-57	-257	1,930	-91	651
Effects of foreign currency exchange rates on cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11	19	-5	-16	3	3
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	146	601	67	135	-961	-133	457
Interest paid	7	7	11	9	8	8	8	4	5	5	2	-	79	137	147
Income taxes paid	6	1	5	10	10	-26	7	9	19	28	71	31	177	150	144