TILE SHOP HOLDINGS, INC.TTSH

時価総額

$5367.6億

PER

80倍

天然石・人造石・ラグジュアリービニールタイルと関連資材の米国最大手。自社ブランド中心で6,000品超の品揃えと店舗ショールームを展開。2024年売上高は3.471億ドル、営業利益は350万ドルの実績。米国内で直営店と4拠点の物流拠点（MI・OK・VA・WI）で展開。

概要財務

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	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-47	-36	11	16	18	11	10	-4	6	15	16	10	2
Depreciation and amortization	11	14	20	22	23	-	28	34	31	27	25	21	18
Amortization of debt issuance costs	0	0	0	0	0	-	1	1	0	0	0	0	0
Gain on disposals of property, plant and equipment	-	0	-1	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-	0	0
Impairment charges	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	0	1	1
Non-cash lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	24	25	26	26	27
Stock based compensation	1	5	5	6	4	-	3	3	2	2	2	1	1
Deferred income taxes	-	-	-	-	-0	-	4	-2	2	-2	0	1	0
Receivables, net	0	0	1	0	0	-	1	0	-0	0	0	-1	0
Inventories	0	21	1	1	4	-	25	-12	-23	23	24	-27	-7
Other current assets, net	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	-3	-2
Accounts payable	1	2	-5	1	4	-	-8	-5	-3	16	-8	0	1
Income tax receivable / payable	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-1	-3	-5	2
Accrued expenses and other liabilities	2	3	1	4	13	-	2	2	-18	-22	-35	-35	-30
Net cash provided by operating activities	47	21	47	60	-	-	18	39	66	40	3	62	27
Purchases of property, plant and equipment	29	53	41	19	27	-	35	27	2	11	14	15	15
Proceeds from insurance	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Proceeds from Sale of Property, Plant, and Equipment	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0
Net cash used in investing activities	-29	-53	-41	-19	-	-	-34	-26	-2	-11	-14	-15	-14
Payments of long-term debt and financing lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	53	127	5	50	65	10
Advances on line of credit	-	-	-	-	10	-	129	63	64	10	90	20	10
Proceeds from Stock Options Exercised	-	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	0	-
Repurchases of common stock	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	30	-	-
Employee taxes paid for shares withheld	-	-	-	-	0	-	0	0	0	1	1	1	1
Debt issuance costs	-	0	-	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Net cash (used in) provided by financing activities	-21	31	-3	-37	-	-	15	-9	-63	-29	9	-46	-1
Effect of exchange rate changes on cash	-	-	-	-	-	-	-0	-0	0	0	-0	-0	0
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-1	4	0	-0	-2	1	12
Purchases of property, plant and equipment included in accounts payable and accrued expenses	-	-	-	-	2	-	4	0	0	0	1	0	0
Interest Paid, Net	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	1	2	0
Cash paid for income taxes, net of refunds	-	-	-	-	15	-	2	0	2	5	2	-2	2