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TITAN PHARMACEUTICALS INC
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百万
千
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キャッシュフロー
2011年
12月31日
2012年
12月31日
2013年
12月31日
2014年
12月31日
2015年
12月31日
2016年
12月31日
2017年
12月31日
2018年
12月31日
2019年
12月31日
2020年
12月31日
2021年
12月31日
2022年
12月31日
Net loss
-15
-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
Depreciation and amortization
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Non-cash interest expense
-
-
-
-
-
-
0
0
1
0
0
-
Non-cash gain on debt extinguishment
-
-
2
-
-
1
1
-
0
-0
1
-
Stock-based milestone payment
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Stock-based compensation
1
3
1
1
1
1
2
2
1
0
2
1
Amortization of restricted stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Other
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-0
Receivables
2
1
0
-1
0
-1
-4
2
-1
-0
-1
-0
Inventory
-
-
-
-
-
-
-
-0
-0
-0
-0
-0
Prepaid expenses and other assets
1
-0
-0
-0
0
0
0
0
1
-0
-0
-0
Accounts payable
2
-1
1
-1
-0
-1
-2
1
-0
1
-1
-1
Other accrued liabilities
-1
0
-0
0
0
1
-1
0
0
-0
-0
1
Deferred revenue
-
14
-9
-4
-2
-
-
-
-
-
-
-0
Net cash used in operating activities
-14
2
-
-
-
-
-13
-8
-15
-17
-8
-8
Purchases of furniture and equipment
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
-
Net cash used in investing activities
-0
-1
-
-
-
-
-0
-0
-0
-1
-0
-
Proceeds from equity offerings
-
-
-
-
-
-
-
-
10
12
9
5
Proceeds from the exercise of warrants
-
-
1
-
-
-
-
3
2
7
-
0
Net cash provided by financing activities
17
12
-
-
-
-
7
11
11
18
9
5
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
-3
Right of use asset obtained in exchange for lease liability, net of amortization
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-