Tronox Holdings plcTROX

時価総額

$6.2億

PER

酸化チタン（TiO2）顔料の垂直統合製造の最大手。自社ブランド製品やジルコン、チタン化学品を展開。2020年12月17日に3600万ドルの借入を引き受け、主要株主が約24%保有（2024年12月31日）。米国・豪州・ブラジル・英国・仏・蘭・中国・サウジアラビアで展開。

概要財務

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	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net (loss) income	-	-90	-417	-307	-58	-272	30	-97	995	303	500	-314	-54
Depreciation, depletion and amortization	-	-	295	294	236	182	195	280	304	297	269	275	285
Deferred income taxes	12	-	237	-	-9	2	-21	-9	-899	15	-261	330	110
Share-based compensation expense	-	-	-	-	-	-	-	32	30	31	26	21	21
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-	-	10	11	11	15	11	8	10	11	8	9	10
Loss on extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1
Other non-cash affecting net (loss) income	-	-	-3	-	-55	-37	9	-25	-65	-36	-50	-37	-30
Decrease in accounts receivable, net	-	-	-23	-20	27	50	11	-78	49	108	-233	-84	-11
Increase in inventories, net	-	-	101	-157	-111	-60	47	59	21	-53	255	151	115
Decrease in prepaid and other assets	-	-	-9	-18	9	28	-4	-20	29	-53	-47	-37	-40
Decrease in accounts payable and accrued liabilities	-	-	22	-12	8	1	-51	67	17	53	-5	-84	-11
Net changes in income tax payables and receivables	-	-	-	-	-	-	10	-13	-2	9	5	-24	10
Changes in other non-current assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	23	35	68	78	40	36	38
Cash provided by operating activities	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	598	184	300
Capital expenditures	-	172	187	191	119	91	117	198	195	272	428	261	370
Proceeds from the sale of assets	-	-	-	1	2	-	1	2	1	2	13	6	27
Cash used in investing activities	-	-171	-	-	-	-	-	-	-	-	-415	-255	-343
Repayments of short-term debt	-	-	-	-	-	150	-	-	13	-	113	148	18
Repayments of long-term debt	-	189	20	18	31	2,342	606	387	233	3,212	516	17	228
Proceeds from short-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	142	86	55
Proceeds from long-term debt	-	945	-	750	-	2,589	615	222	500	2,472	396	347	217
Repurchase of common stock	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	50	-	-
Debt issuance costs	-	29	2	15	-	37	10	4	10	37	4	3	16
Call premium paid	-	-	-	-	-	14	22	-	-	40	18	-	-
Dividends paid	-	115	116	117	46	23	23	27	40	65	87	89	80
Restricted stock and performance-based shares settled in cash for taxes	-	-	-	-	-	12	6	6	3	3	-	-	1
Cash (used in) provided by financing activities	-	614	-	-	-	24	-46	-638	214	-877	-250	176	-71
Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-2	-3	-10	-1	4	-7
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-73	-1,385	337	-416	-68	109	-121
Interest paid, net	-	-	-	-	171	186	184	188	159	138	114	143	151
Income taxes paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	10