TripAdvisor, Inc.TRIP

時価総額

$17.7億

PER

旅行レビュー・予約プラットフォームの最大手。Viatorの体験予約とTheForkの飲食予約マーケットプレイスを展開。2024年12月のLibertyTripAdvisor買収合意。米国・欧州中心に11カ国で約55,000店掲載のグローバル展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	178	195	205	226	-	-	-	113	126	-289	-148	20	10	5
Depreciation and amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	111	97	87	85
Stock-based compensation expense (Note 13)	17	30	49	63	72	85	96	118	124	109	120	88	96	120
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	-1	-5	5	-17	-37	-20	29	-	6	-1	-44	-19	-25	-14
Provision for expected credit losses (Note 2)	1	-1	1	-	-	-	-	-	-	17	3	6	6	8
Other, net	-0	-0	-2	-11	-9	-10	-10	-	-	-11	-19	-7	-9	-9
Accounts receivable, prepaid expenses and other assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-23	-92	73	87	-6	24
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities	-	-	23	18	13	7	-	22	-1	-28	30	72	11	13
Deferred merchant payables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-124	81	99	32	19
Income tax receivables/payables, net	-	-	-	-	-	20	38	13	17	-81	1	107	-1	-75
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	5	-2	-34	8	10	4	-2
Net cash provided by (used in) operating activities	218	239	350	-	-	-	-	405	424	-194	108	400	235	144
Capital expenditures, including capitalized website development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	56	63	74
Other investing activities, net	0	-	-0	-	-	-2	-	12	-	-3	-	-4	-	-1
Net cash provided by (used in) investing activities	-539	-244	-197	-	-	-	-	-49	-176	-56	-54	-52	-63	-73
Repurchase of common stock (Note 14)	-	-	-	-	-	105	250	100	60	115	-	-	100	25
Credit Facility	-	-	-	-	-	101	433	5	-	-	-	-	-	-
Proceeds from debt, issuance costs	397	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	493
Principal payments on Term Loan B Facility (Note 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Payment of 2025 Senior Notes (Note 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Credit Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Proceeds from Issuance or Sale of Equity	-	231	24	3	12	7	3	6	2	-	8	-	-	-
Payment of withholding taxes on net share settlements of equity awards	-	7	14	33	73	15	17	26	29	21	44	20	17	21
Payments of finance lease obligation and other financing activities, net (Note 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	8
Net cash provided by (used in) financing activities	412	190	-170	-	-	-	-	-358	-580	341	263	-27	-127	-63
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-16	-4	8	-12	-23	1	-11
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-18	-336	99	305	298	46	-3
Income Taxes Paid, Net	92	108	50	54	43	29	62	53	47	3	5	-40	140	170
Cash paid during the period for interest	-	-	-	-	-	-	-	8	6	13	43	40	39	58
Stock-based compensation capitalized website development costs	-	-	-	-	-	12	13	13	19	15	13	10	10	13