Travel & Leisure Co.TNL

時価総額

$42億

PER

バケーションオーナーシップと会員制旅行事業の大手。VOI販売と会員交換サービスを展開。2021年にブランド買収を1億ドルで実施、2024年に休暇所有事業を5,000万ドルで買収。米国中心に北米とアジア太平洋で展開。

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income attributable to Travel + Leisure Co. shareholders	-	-	399	433	529	612	612	872	672	507	-255	308	357	396	411
Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal of Discontinued Operation, Net of Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	456	18	-2	-5	1	5	33
Provision for loan losses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432
Depreciation and amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	126	124	119	112	115
Stock-based compensation	39	42	41	53	57	58	68	70	129	24	20	32	45	38	41
Deferred income taxes	76	70	62	64	47	40	93	-404	122	79	-88	-39	-4	8	26
Non-cash interest	60	27	22	26	23	22	23	22	20	21	23	22	19	22	25
Other Noncash Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	16	12
Asset impairments, net	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36	52	-5	10	-	3
Loss on sale of business	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-2	-
Other, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-3	-1
Trade receivables	-14	-20	19	63	29	46	24	3	27	15	-30	15	28	18	-35
Vacation ownership contract receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	615	562	-237	-35	373	504	549
Inventory	-54	-79	-95	-32	17	25	27	71	27	-13	119	6	-31	-25	16
Prepaid expenses	-12	19	-8	30	3	9	-6	13	26	64	-15	24	-23	27	-14
Other assets	4	-9	2	-	12	-32	-8	21	17	-1	-23	-32	23	20	42
Accounts payable, accrued expenses, and other liabilities	-52	41	18	46	84	109	39	92	-146	-151	-21	24	-71	-70	-19
Deferred income	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	-100	-72	12	30	10
Net cash provided by operating activities	635	1,003	1,004	1,008	984	991	973	987	442	452	374	568	442	350	464
Property and equipment additions	167	239	208	238	235	222	191	153	99	108	69	57	52	74	81
Acquisitions, net of cash acquired	236	27	263	129	34	96	133	193	5	51	-	37	2	6	44
Proceeds from sale of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	8	-	1
Other, net	8	12	-1	-1	-2	-8	13	-22	7	-3	-9	-1	-1	-	1
Net cash used in investing activities - continuing operations	-	-	-	-	-	-	-	-362	-99	-44	-60	-93	-45	-80	-125
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-626	-22	-5	-	-5	-	1
Net cash used in investing activities	-418	-256	-519	-401	-276	-302	-353	-394	-725	-66	-65	-93	-50	-80	-124
Proceeds from Accounts Receivable Securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805
Principal payments on non-recourse vacation ownership debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,743
Proceeds from debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	1,732	1,910
Principal payments on debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	1,741	1,724
Proceeds from Notes Payable	494	245	941	843	-	348	325	694	300	346	643	643	293	299	-
Repayment of notes and term loans	-	-	-	-	-	-	-	-	790	3	43	903	3	405	307
Repurchase of common stock	235	893	631	593	646	658	619	599	330	340	128	25	351	309	234
Dividends to shareholders	86	99	134	156	179	202	223	242	194	166	138	109	135	136	142
Debt issuance/modification costs	41	27	20	23	19	21	20	10	20	22	20	20	19	22	20
Payment of deferred acquisition consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	30	19	14	9
Net share settlement of incentive equity awards	-	-	55	31	64	42	36	39	60	4	2	9	7	10	9
Proceeds from issuance of common stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	11	10	9	15
Net cash used in financing activities	-219	-753	-431	-605	-701	-675	-586	-559	280	-289	502	-1,288	-196	-500	-458
Effect of changes in exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-9	1	4	-7	-5	-	-11
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-12	98	815	-820	191	-230	-129