THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.TMO

時価総額

$2218.4億

PER

ライフサイエンス・分析機器・診断向け製品を手掛ける科学機器メーカーの最大手。質量分析やプロテオミクスプラットフォーム、単回使用型バイオプロセス製品を展開。2024年7月にスウェーデンのプロテオミクス企業を約32億ドルで買収。米国・欧州・アジアで展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,728	6,960	5,955	6,338
Depreciation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	658	831	986	1,068	1,156
Amortization of Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710	1,667	1,761	2,395	2,338	1,952
Change in deferred income taxes	-272	123	302	473	622	525	620	1,098	379	302	552	647	995	1,300	1,209
Stock-based compensation	83	80	78	91	117	125	134	159	181	181	196	230	307	278	301
Other net non-cash expenses	-	-49	-54	-23	-38	-59	-67	-103	-106	-84	-340	-190	-524	-604	-508
Accounts receivable	-89	107	-12	148	145	149	352	362	366	225	1,302	204	430	43	171
Inventories	-28	33	60	72	110	141	-98	81	324	458	508	1,065	825	-598	27
Contract assets/liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-252	162
Accounts payable	3	31	10	47	1	-3	56	274	201	266	59	479	648	-500	212
Contributions to retirement plans	24	25	23	38	50	38	43	200	93	50	96	34	41	42	45
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,452	724	401	802	186
Net cash provided by operating activities	1,498	1,691	2,040	2,011	2,620	2,817	3,156	4,005	4,543	4,973	8,289	9,312	9,154	8,406	8,667
Purchases of property, plant and equipment	266	267	315	282	428	423	444	508	758	926	1,474	2,523	2,243	1,479	1,400
Proceeds from sale of property, plant and equipment	10	8	13	21	49	18	26	7	50	36	8	20	24	87	57
Proceeds from cross-currency interest rate swap interest settlements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	252
Acquisitions, net of cash acquired	606	5,699	1,083	11	13,060	695	5,188	7,226	536	1,843	38	19,395	39	3,660	3,132
Purchases of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,396
Proceeds from sales and maturities of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
Other investing activities, net	2	6	1	2	3	6	5	24	9	-118	6	34	-99	160	-8
Net cash used in investing activities	-859	-5,142	-1,326	-263	-11,783	-	-	-7,729	-1,253	-1,487	-1,510	-21,932	-2,159	-5,142	-5,841
Net proceeds from issuance of debt	741	4,254	1,282	3,168	6,592	1,798	7,604	6,459	690	5,638	3,464	18,137	3,193	5,942	1,204
Repayment of debt	-	-	-	-	-	3,780	4,334	3,299	2,052	6,360	713	11,738	375	5,782	3,607
Proceeds from issuance of commercial paper	-	-	-	-	-	-	-	8,380	5,060	2,781	383	2,512	1,526	1,620	-
Repayments of commercial paper	-	-	-	-	-	-	-	8,514	5,254	3,464	387	-	3,690	1,935	-
Purchases of company common stock	1,013	1,338	1,150	90	-	500	1,250	750	500	1,500	1,500	2,000	3,000	3,000	4,000
Dividends paid	-	-	142	216	235	241	238	237	266	297	337	395	455	523	583
Other financing activities, net	-	4	-5	-18	-8	-6	-14	-3	-51	-69	-147	-91	-9	56	195
Net cash used in financing activities	-1,295	-	-	-	-	-	-	3,854	-2,237	-3,118	959	6,581	-2,810	-3,622	-6,792
Exchange rate effect on cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-139	-82	-91
(Decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	550	756	305	7,914	-5,845	4,046	-440	-4,057