- 米国企業
- TreeHouse Foods, Inc.
- キャッシュフロー
TreeHouse Foods, Inc. (THS) キャッシュフロー
時価総額
$12.3億
PER
プライベートブランド食品・飲料メーカーの大手。PB製品の製造、コーヒー焙煎やシーズンドプレッツェル等を展開。2025年1月に紅茶事業を約2.05億ドルで買収、2023年に焙煎能力を約9060万ドルで取得。米国・カナダ中心に展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 258 | 211 | 203 | 214 | 144 | 142 | 147 |
| 株式報酬費用 | 16 | 15 | 13 | 16 | 25 | 23 | 30 | 30 | 32 | 23 | 26 | 16 | 20 | 25 | 19 |
| 営業キャッシュフロー | 245 | 156 | 205 | 217 | 212 | 285 | 479 | 506 | 506 | 308 | 417 | 332 | -82 | 157 | 266 |
| 資本的支出 | -40 | -69 | -70 | -75 | -89 | -73 | -175 | -160 | -174 | -123 | -90 | -101 | -87 | -137 | -140 |
| 投資キャッシュフロー | -906 | -74 | -109 | -307 | -1,090 | -86 | -2,831 | -160 | -161 | -68 | -330 | -17 | 412 | 227 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 55 | - | 25 | 25 | - | 100 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500 | - | 1,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 4 | 11 | 37 | 1,477 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 663 | -84 | -6 | 46 | 885 | -209 | 2,378 | -278 | -311 | -207 | 74 | -362 | -522 | -107 | -159 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） |