THOR INDUSTRIES INCTHO

時価総額

$53.7億

PER

レクリエーショナルビークル（RV）メーカーの世界最大手、1980年創業。キャンピングトレーラー、モーターホーム、空調や調理機器を含むアフターマーケット部品を展開。2021年9月にAirxcelを745,279ドルで買収。北米でトラベルトレーラー等の市場シェア40.2%を有し、北米・欧州中心に展開。

概要財務

サマリーテーブルに戻る

	2011年 7月31日	2012年 7月31日	2013年 7月31日	2014年 7月31日	2015年 7月31日	2016年 7月31日	2017年 7月31日	2018年 7月31日	2019年 7月31日	2021年 7月31日	2022年 7月31日	2023年 7月31日	2024年 7月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	132	661	1,138	374	265
Depreciation	14	14	14	13	15	25	34	38	73	113	128	136	145
Amortization of intangibles	10	11	11	13	16	28	64	55	76	117	157	141	133
Amortization of debt issuance costs and extinguishment charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Deferred income tax benefit	-	-	10	2	7	14	40	-15	9	9	52	34	25
Gain on disposition of property, plant and equipment	-0	0	0	2	0	0	2	1	-1	-1	8	3	10
Stock-based compensation expense	3	1	3	5	7	9	13	17	19	31	31	40	38
Accounts receivable	-15	63	47	9	-41	16	92	2	-136	235	-39	-313	60
Inventories	17	2	37	45	-15	16	57	77	-283	539	382	-110	-237
Prepaid income taxes, expenses and other	3	1	1	2	3	-1	14	14	13	33	14	-1	27
Accounts payable	-15	23	15	14	-27	29	67	-41	-121	229	-117	-121	-102
Accrued liabilities and other	-3	8	32	8	-0	26	63	30	-47	123	78	0	-85
Long-term liabilities and other	-	-	-	-14	-9	4	7	17	9	51	-21	13	18
Net cash provided by operating activities	115	119	145	149	248	341	419	467	508	526	990	982	546
Purchases of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	130	129	242	208	140
Proceeds from dispositions of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	16	14	25
Business acquisitions, net of cash acquired	100	0	11	86	194	558	5	-	1,659	311	782	6	7
Other	-	-1	-1	1	-0	1	1	-1	2	-9	41	22	25
Net cash used in investing activities	-126	-8	-14	3	-235	-601	-117	-183	-1,866	-428	-1,049	-222	-147
Proceeds From Term Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	2,095	-	-	-	187
Payments on term-loan credit facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	243	60	333	402	341
Proceeds from Lines of Credit	-	-	-	-	-	360	-	-	100	226	660	-	114
Payments on revolving asset-based credit facilities	-	-	-	-	-	-	215	145	100	225	559	100	112
Proceeds from Issuance of Unsecured Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-
Payments on other debt	-	-	-	-	-	-	-	-	70	14	12	12	11
Payments of debt issuance costs	-	-	-	-	-	8	-	-	70	-	8	-	10
Cash dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	95	96	102
Payments on finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Purchase of treasury shares	-	77	-	-	60	-	-	-	-	-	165	42	68
Payments related to vesting of stock-based awards	-	-	2	-	2	2	5	8	4	8	18	7	16
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-16	-17	25	23
Net cash used in financing activities	-21	-108	-113	-99	-119	287	-289	-231	1,539	-188	-48	-636	-338
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-2	-30	6	-1
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-93	-137	130	60
Income taxes paid	-	-	-	-	-	-	-	219	88	227	381	143	147
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	4	57	79	74	95	86
Capital expenditures in accounts payable	0	1	1	1	2	4	6	5	4	6	5	5	5