- 米国企業
- TRIUMPH GROUP INC
- キャッシュフロー
TRIUMPH GROUP INC (TGI) キャッシュフロー
時価総額
$20.1億
PER
3.8倍
航空機向け部品・システムの設計・製造・修理・オーバーホールの有力企業。着陸装置、ギアボックス、FADEC、機内断熱材を展開。25年2月にWarburg PincusとBerkshire Partnersによる買収合意、25年4月に株主承認。米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | - | 120 | 130 | 164 | 158 | 178 | 177 | 158 | 150 | 138 | 93 | 50 | 36 | 33 | 30 |
| 株式報酬費用 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| 営業キャッシュフロー | 142 | 228 | 321 | 135 | 467 | 84 | 282 | -289 | -174 | 97 | -173 | -137 | -52 | 9 | 38 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -434 | -70 | -467 | -247 | -68 | -128 | 34 | 38 | 201 | 7 | -9 | 181 | -27 | 690 | -21 |
| 配当金の支払額 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 19 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 846 | 92 | 528 | 451 | 509 | 135 | 24 | 544 | 55 | 586 | 714 | 0 | 1,235 | 2 | 40 |
| 財務キャッシュフロー | 173 | -166 | 149 | 103 | -395 | 32 | -266 | 214 | 32 | 294 | 277 | -393 | 66 | -534 | -130 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |