TransDigm Group INCTDG

時価総額

$756.7億

PER

高付加価値航空機部品の大手。専有設計部品、長期アフターマーケット（2024年度で純売上の約90％が自社製品、約55％がアフターマーケット）を展開。1993年以降93社を買収、2024年6月6日に電子事業を約13.85億ドルで買収。100,000機超搭載の実績で世界展開。

概要財務

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	2010年 9月30日	2011年 9月30日	2012年 9月30日	2013年 9月30日	2014年 9月30日	2015年 9月30日	2016年 9月30日	2017年 9月30日	2018年 9月30日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	2023年 9月30日	2024年 9月30日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	700	681	867	1,299	1,715
Income from discontinued operations, net of tax	-	-	-	-	-	-	-	-32	-4	50	47	-	1	-	-
Depreciation	15	20	24	27	33	36	43	51	56	90	114	115	116	129	149
Amortization of intangible assets and product certification costs	-	-	-	-	-	58	78	90	73	136	169	138	137	139	163
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	8	10	13	12	14	16	16	21	22	28	33	34	34	41	40
Inventory Step-up Amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	6	3	2	21
Amortization of loss contract reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-36	55	39	34	35
Refinancing costs	-	-	-	-	-	-	1	40	6	3	28	37	1	56	58
Gain on sale of businesses, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	7	-	11
Non-cash stock and deferred compensation expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	217
Deferred income taxes	-	9	-25	3	9	-1	-6	1	152	0	-24	-34	22	-3	-10
Foreign currency exchange losses (gains)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11	40	-14	-20
(Gain) loss on settlement of the Esterline Retirement Plan (the “ERP”)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22	9	-
Cash refund (contribution) for the ERP settlement, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-9	-
Trade accounts receivable	18	15	2	25	24	25	80	55	44	82	-352	78	190	212	84
Inventories	-3	10	0	15	8	26	2	-5	11	36	62	-79	134	261	104
Income taxes (receivable) payable	-	-	34	66	57	65	-12	18	36	-3	-144	-63	58	168	-62
Other assets	-1	3	11	-1	6	12	5	11	5	27	16	33	56	44	60
Accounts payable	5	4	-4	24	-2	13	-7	-10	18	-2	-62	3	58	12	-11
Accrued interest	-	-	-	-	-	-	18	-1	14	-4	85	14	-21	-45	60
Accrued and other liabilities	1	13	-6	22	12	-39	-23	-33	-14	-61	-18	-46	25	-49	-41
Net cash provided by operating activities	197	261	414	470	-	-	-	-	-	1,015	1,213	913	948	1,375	2,045
Capital expenditures	13	18	25	36	34	55	44	71	73	102	105	105	119	139	165
Acquisition of businesses, net of cash acquired	167	1,650	869	483	312	1,624	1,399	136	668	3,976	-	963	437	762	2,347
Other investing transactions	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
Net cash used in investing activities	-177	-1,397	-876	-502	-	-	-	-	-	-3,889	799	-785	-553	-900	-2,441
Proceeds from Stock Options Exercised	6	9	16	22	27	62	30	21	58	82	116	128	132	215	245
Dividends and dividend equivalent payments	405	3	3	1,991	1,451	3	3	2,582	56	1,712	1,928	73	1,091	38	2,038
Repurchases of common stock	-	-	1	-	160	-	208	390	-	-	19	-	912	-	-
Proceeds from Senior Debt, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,504	7,373
Repayments of senior secured notes	-	780	-	-	-	-	-	529	-	550	-	-	-	1,122	4,400
Repayments of senior subordinated notes, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982	-	1,459	550
Repayment on revolving credit facility	-	-	-	2,169	33	1,018	-	-	-	-	-	200	200	-	-
Proceeds from Accounts Receivable Securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
Proceeds from term loans, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,238	6,815
Repayment on term loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,334	4,403
Financing costs and other, net	-	-	-	-	-	-1	-4	-18	-11	-1	-11	-	-2	-20	-8
Net cash provided by (used in) financing activities	23	1,279	527	156	-	-	-	-	-	2,271	1,230	-70	-2,148	-16	3,171
EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33	12	14
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-1,786	471	2,789
Cash paid during the period for interest, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	923	1,008	1,057	1,160	1,158
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	-	185	129	215	223	83	220	260	539