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キャッシュフロー
2011年
12月31日
2012年
12月31日
2013年
12月31日
2014年
12月31日
2015年
12月31日
2016年
12月31日
2017年
12月31日
2018年
12月31日
2019年
12月31日
2020年
12月31日
2021年
12月31日
2022年
12月31日
2023年
12月31日
Net income
59
103
50
-102
10
60
104
47
-148
9
49
105
64
Other Depreciation and Amortization
-
-
-
96
109
114
128
142
144
134
134
143
143
Deferred income tax expense
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
Deferred income tax expense
24
34
2
-6
-6
3
-87
-3
-63
12
9
2
19
Share-based compensation expense
-
7
8
10
7
7
5
3
5
4
6
7
5
Loss on extinguishment of debt
-
-
-
-15
-0
25
-20
-0
2
6
-32
-
-
Receivables, net
18
4
18
-10
-19
-4
8
7
-16
-13
31
32
-17
Inventories
110
-56
-29
11
-23
-29
19
-1
37
-22
1
48
7
Accounts payable
-
-
-
-27
-18
-1
12
-1
24
-38
30
27
20
Accrued liabilities
-
15
-25
-18
-29
7
3
-7
0
3
3
8
-10
Income taxes
-
-
-
-1
6
-7
0
-4
2
3
-5
-
1
Other
-3
-12
-3
-1
-2
5
4
5
4
11
-0
-3
1
Net cash provided by operating activities
101
206
151
-
-
-
-
186
182
158
233
209
249
Capital expenditures
238
81
146
118
76
64
76
100
110
74
99
76
109
Other investing activities
-
-
-
-
-
-2
-
-0
-0
1
1
-5
-
Net cash used in investing activities
-276
-84
-327
-
-
-
-
-96
-110
-75
-99
-70
-109
Proceeds from issuance of long-term debt
728
-
150
268
261
-
694
45
-
-
500
-
-
Repayment of long-term debt
2
3
225
277
248
66
645
46
91
56
609
-
-
Proceeds from Lines of Credit
-
-
40
40
292
28
350
180
409
630
690
596
291
Repayment of revolving facility
-
-
-
80
50
98
392
205
370
685
663
676
326
Proceeds from financing obligation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Repayment of financing obligation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Repayment of financing obligation
-
-
-
-
-
1
3
3
3
3
3
3
-
Debt issuance costs
19
-
7
6
6
0
17
1
2
-
12
-
-
Debt issuance costs
19
-
7
6
6
0
17
1
2
-
12
-
-
Dividends paid
-
-
-
4
28
-
-
-
5
20
20
24
31
Dividends paid
-
-
-
4
28
-
-
-
5
20
20
24
31
Cash distributions to noncontrolling interests
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12
Shares repurchased
-
9
11
85
36
-
-
-
36
7
-
-
-
Other financing activities
-
-
-
-
-
-1
1
0
-8
-0
-1
-1
-3
Cash distributions to noncontrolling interests
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12
Net cash used in financing activities
262
-10
170
-
-
-
-
-64
-121
-131
-118
-112
-90
Other financing activities
-
-
-
-
-
-1
1
0
-8
-0
-1
-1
-3
Net cash used in financing activities
262
-10
170
-
-
-
-
-64
-121
-131
-118
-112
-90
Net increase in cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
-
-49
-49
15
26
50
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities
-
-
-
-
-
-
-
60
58
52
40
29
26
Income Taxes Paid, Net
-
-
-
-
2
-2
6
4
10
1
3
15
18