STERLING INFRASTRUCTURE, INC.STRL

時価総額

$95.8億

PER

Eインフラ・交通・建設ソリューションの米国最大手。データセンター向け大規模用地開発や住宅基礎・配管サービスを展開。2023年11月16日にPPGを約5,669万ドルで買収。米国南部・北東部・ロッキー山脈地域で展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-35	18	-70	-5	-17	-7	16	30	41	43	65	108	143	271
Depreciation and amortization	17	19	19	18	17	16	17	17	21	33	34	52	57	68
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1
Gain on disposal of property and equipment	0	3	2	1	1	0	-0	1	1	1	1	3	5	3
Gain on deconsolidation of subsidiary, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
Gain on disposition of Myers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Deferred taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15	33
Stock-based compensation	1	1	1	1	2	2	3	3	4	12	12	13	15	19
Change in fair value of interest rate swap	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-0	0	0	-	-
Changes in operating assets and liabilities (Note 18)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-10	-20	-29	-253	-200
Net cash provided by operating activities	21	25	-22	-11	9	-	23	39	41	119	152	219	479	497
Acquisitions, net of cash acquired	4	-	-	-	-	-	55	-	-	-	181	18	51	11
Disposition, net of cash disposed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	14	-
Deconsolidation, net of cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
Capital expenditures	24	37	15	14	8	11	9	13	15	33	47	61	64	81
Proceeds from sale of property and equipment	1	12	7	6	9	3	8	2	1	2	4	5	14	10
Net cash used in investing activities	-43	-52	40	-7	-4	-	-56	-11	-410	-30	-223	-90	-88	-186
Proceeds from Lines of Credit	19	75	219	330	127	19	-	-	430	-	140	-	3	-
Repayments of debt	-	-	-	-	3	-	-	-	88	78	48	23	93	27
Repurchase of common stock	4	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	71
Distributions to noncontrolling interest owners	8	10	4	1	3	1	-	1	7	0	2	-	2	-
Withholding taxes paid on net share settlement of equity awards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	21
Debt issuance costs	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	2	-
Other	-0	-0	-0	-1	-0	-0	1	-0	-0	10	-0	-	-0	-0
Net cash used in financing activities	-11	14	-20	39	-23	-	74	-18	321	-68	88	-33	-105	-119
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-48	20	16	97	286	193
Cash paid during the period for interest	-	-	-	-	-	-	-	11	12	27	17	19	27	23
Income Taxes Paid	1	3	0	0	1	0	0	0	0	5	3	6	37	53
Share consideration given for acquisitions	-	-	-	-	-	-	17	-	16	-	20	5	-	1
Deferred payments from buyer of Myers	-	-	-	-	-	-	12	-	10	-	-	18	-	-
Capital expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	13	2