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百万
千
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キャッシュフロー
2011年
12月30日
2014年
1月3日
2015年
1月2日
2016年
1月1日
2016年
12月30日
2017年
12月29日
2018年
12月28日
2020年
1月3日
2021年
1月1日
2021年
12月31日
2022年
12月30日
Net income
1
0
-8
-7
-12
-2
5
14
6
25
39
Depreciation
1
2
2
2
3
3
2
4
3
4
4
Amortization of intangibles
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Accretion/amortization of investments available for sale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
Deferred income taxes
0
-
-1
0
-1
-1
0
-3
-1
1
-1
Change in net pension liability
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Loss on disposal of property and equipment
-
-0
-
-
-0
-1
-0
-0
-0
-0
-0
Share Based Compensation
2
4
5
3
9
3
7
11
12
15
20
Accretion of asset retirement obligation
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
0
Provision For Doubtful Accounts
-
-
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Inventory provision
-
-
-
-
-
-
1
2
2
2
2
Accounts receivable
0
3
1
5
1
2
6
5
4
9
20
Inventories
0
2
4
-0
-2
-0
4
1
1
-0
8
Prepayments, deposits, and other current assets
-
1
1
-1
1
0
1
1
4
1
3
Accounts payable
0
0
1
0
1
-3
0
1
-1
0
2
Other current liabilities
-0
1
-1
1
1
0
6
4
7
7
-1
Net cash provided by operating activities
5
-
-
-
-
3
13
26
21
44
36
Acquisition of property and equipment
1
3
4
2
3
1
2
10
8
14
18
Purchase of investments available for sale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156
Proceeds from sale or maturity of investments available for sale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
Net cash used in investing activities
-1
-
-
-
-
-1
-2
-10
-8
-14
-156
Repayment of finance lease obligations
-
-
-
-
-
-
-
1
1
0
0
Repayment of line of credit
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
-
Proceeds From Stock Options Exercised
3
3
3
2
2
-
5
3
21
19
8
Proceeds from vested restricted stock
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
Net cash provided by financing activities
3
-
-
-
-
2
75
0
20
18
8
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-1
-1
Increase (decrease) in cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
5
85
16
32
47
-113