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百万
千
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キャッシュフロー
2011年
12月30日
2014年
1月3日
2015年
1月2日
2016年
1月1日
2016年
12月30日
2017年
12月29日
2018年
12月28日
2020年
1月3日
2021年
1月1日
2021年
12月31日
2022年
12月30日
Cash and cash equivalents
17
23
13
13
14
19
104
120
152
200
86
Short Term Investments
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
Accounts receivable trade, net
9
11
11
16
16
18
26
31
35
44
62
Inventories, net
-
-
-
16
15
13
17
17
18
17
24
Prepayments, deposits and other current assets
2
4
5
4
4
4
5
7
11
11
13
Total current assets
39
50
45
49
50
54
152
175
216
271
312
Long Term Investments
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Property Plant And Equipment Net
4
7
10
10
12
10
11
17
24
36
51
Finance Lease Right Of Use Asset
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
0
Operating Lease Right Of Use Asset
-
-
-
-
-
-
-
7
9
31
30
Intangible assets, net
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Goodwill
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Deferred income taxes
-
-
-
-
-
-
-
-
5
4
5
Other assets
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total assets
49
62
59
63
65
68
167
207
257
346
415
Accounts payable
4
6
7
7
8
6
7
8
8
9
12
Finance Lease Liability Current
-
-
-
-
-
-
-
1
0
0
0
Operating Lease Liability Current
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
4
Allowance for sales returns
-
-
-
-
-
-
3
4
5
5
6
Other current liabilities
6
6
5
6
7
7
13
18
25
32
31
Total current liabilities
14
18
16
18
21
19
28
34
41
49
52
Obligations under finance leases
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
Obligations under operating leases
-
-
-
-
-
-
-
4
7
28
27
Deferred income taxes
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
1
Asset retirement obligations
-
0
0
0
0
0
206,000
211,000
221,000
198,000
220,000
Pension liability
-
3
3
4
4
5
5
8
12
9
2
Total liabilities
20
23
22
24
28
25
35
47
60
87
83
Common Stock Value
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Additional paid-in capital
-
170
178
187
198
205
290
304
338
374
404
Accumulated other comprehensive income (loss)
2
0
-1
-2
-1
-1
-1
-3
-6
-4
0
Accumulated deficit
-131
-132
-140
-147
-159
-161
-156
-142
-136
-111
-73
Total stockholders’ equity
29
39
37
39
38
43
132
160
197
259
332
Total liabilities and stockholders’ equity
49
62
59
63
65
68
167
207
257
346
415