iShares Silver TrustSLV
時価総額
$322.9億
PER
銀価格に連動する上場信託の最大手。物理銀保有に基づくETFを展開。2024年末の銀原価総額は11,628,353,352ドル。2024年のスポンサー料は63,272,642ドル。2025年1月31日時点の発行済み株式数489,650,000株。米国中心のグローバル展開。
| 2010年 12月31日 | 2011年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
| Sponsor's fees | 31 | 58 | 49 | 40 | 32 | 25 | 29,148,568 | 28,299,587 | 25,335,523 | 27,765,547 | 50,643,408 | 71,208,965 | 56,435,296 | 53,561,823 | 63,272,642 |
| Total expenses | 31 | 58 | 49 | 40 | 32 | 25 | 29,148,568 | 28,299,587 | 25,335,523 | 27,765,547 | 50,643,408 | 71,208,965 | 56,435,296 | 53,561,823 | 63,272,642 |
| Net investment loss | - | - | - | - | -32 | -25 | -29,148,568 | -28,299,587 | -25,335,523 | -27,765,547 | -50,643,408 | -71,208,965 | -56,435,296 | -53,561,823 | -63,272,642 |
| Litigation Proceeds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,783 |
| Silver bullion sold to pay expenses | - | - | 11 | -2 | -1 | -6 | -2,513,184 | -2,210,911 | -3,730,211 | -2,188,446 | 7,414,067 | 13,262,117 | -38,589 | 3,873,057 | 10,181,575 |
| Silver bullion distributed for the redemption of Shares | - | - | - | - | -77 | -206 | -108,726,523 | -89,909,906 | -132,049,264 | -52,914,435 | 921,913,789 | 1,349,023,048 | -176,990,635 | 282,624,263 | 1,216,849,453 |
| Net realized gain (loss) | - | - | - | - | - | -212 | -111,239,707 | -92,120,817 | -135,779,475 | -55,102,881 | 929,327,856 | 1,362,285,165 | -177,029,224 | 286,497,320 | 1,227,169,811 |
| Net change in unrealized appreciation/depreciation | - | - | - | - | -1,124 | -462 | 823,171,043 | 337,891,452 | -311,211,423 | 984,801,878 | 4,075,854,334 | -3,401,406,431 | 215,447,290 | -361,918,369 | 1,001,643,726 |
| Net realized and unrealized gain (loss) | - | - | - | - | -1,202 | -674 | 711,931,336 | 245,770,635 | -446,990,898 | 929,698,997 | 5,005,182,190 | -2,039,121,266 | 38,418,066 | -75,421,049 | 2,228,813,537 |
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 234 | 3,070 | 390 | -1,955 | -1,234 | -699 | 682,782,768 | 217,471,048 | -472,326,421 | 901,933,450 | 4,954,538,782 | -2,110,330,231 | -18,017,230 | -128,982,872 | 2,165,540,895 |
| Net increase (decrease) in net assets per Share (in dollars per share) | - | - | 1.21 | -5.65 | -3.57 | -2.07 | 1.91 | 0.62 | -1.38 | 2.47 | 9.61 | -3.46 | -0.03 | -0.26 | 4.42 |