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キャッシュフロー
2012年
2月24日
2013年
2月22日
2014年
2月28日
2015年
2月27日
2016年
2月26日
2017年
2月24日
2018年
2月23日
2019年
2月22日
2020年
2月28日
2021年
2月26日
2022年
2月25日
2023年
2月24日
Net Income (Loss) Attributable to Parent
57
39
88
86
170
125
81
126
200
26
4
35
Depreciation and amortization
56
58
60
60
66
60
66
82
86
85
83
90
Restructuring costs
4
35
7
41
20
5
-
-
-
29
-
19
Gain on sale of fixed assets
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Deferred income taxes
-
-
-
-
-
-
-
1
-12
-16
14
1
Share-based compensation
12
10
17
18
21
20
19
18
17
21
16
22
Equity in income of unconsolidated affiliates
-
-
10
15
13
10
13
14
12
9
8
13
Dividends received from unconsolidated affiliates
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
Other
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-13
-18
-0
Accounts receivable
-8
13
16
44
-1
-12
-18
66
-7
-121
75
44
Inventories
17
-2
13
27
-7
5
9
24
6
-27
133
-12
Income taxes receivable
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-36
Other assets
-
-2
7
16
-3
20
5
-10
-6
23
1
7
Accounts payable
-2
3
13
13
-4
10
-1
9
11
-69
63
-39
Employee compensation liabilities
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
Employee benefit obligations
-0
-3
-4
-1
-
-
-
-
-
-23
-15
-12
Customer deposits
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-25
Accrued expenses and other liabilities
-30
-9
4
4
-6
-
16
-13
20
-10
-9
-14
Net cash provided by operating activities
102
187
179
84
186
171
227
131
361
65
-103
89
Capital expenditures
65
74
87
98
93
61
88
81
73
41
61
59
Proceeds from disposal of fixed assets
12
16
10
20
6
2
-
21
2
7
17
10
Proceeds from COLI policies
-
-
75
-
-
-
-
22
4
2
-
12
Acquisitions, net of cash acquired
-
6
-
-
7
-
68
226
-4
-4
33
105
Other
-7
5
-2
-6
1
3
-16
7
-1
-5
-10
-7
Net cash provided by (used in) investing activities
203
-85
-25
-14
-88
-48
-47
-272
5
-31
-65
-135
Dividends paid
32
46
50
53
57
59
61
64
69
44
63
57
Common stock repurchases
48
20
50
36
56
48
34
4
9
43
55
4
Proceeds from Lines of Credit
-
2
0
-
1
-
-
323
-
250
-
565
Repayments on global committed bank facility
1
2
0
0
1
-
-
323
-
250
-
565
Other
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
1
-2
-2
Net cash used in financing activities
-334
-64
-102
-90
-90
-106
-97
122
-82
-88
-120
-63
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-1
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-289
-110
Income Taxes Paid, Net
11
9
33
60
57
68
5
36
27
25
3
-17
Interest paid, net of amounts capitalized
26
17
17
17
17
17
17
35
25
25
23
26