RUSH ENTERPRISES INC TXRUSHA

時価総額

$39.8億

PER

商用車ディーラー網運営の最大手。新車・中古販売、部品・整備・衝突修理、リース・金融、テレマティクス等のワンストップサービスを展開。2024年7月にネブラスカPeterbilt資産を約1,650万ドルで買収。米国全域とオンタリオ州で展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	348	305
Depreciation and amortization	57	73	93	126	145	158	158	185	175	177	169	199	221	236
Gain on sale of property and equipment, net	0	0	0	0	-1	2	-0	0	-0	2	1	2	1	1
Gain on joint venture transaction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Gain on business acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Stock-based compensation expense related to employee stock options and employee stock purchases	6	7	9	11	12	13	16	18	19	19	22	25	30	30
Provision for deferred income tax expense	29	28	22	25	32	8	-62	6	23	-38	14	4	8	20
Change in accounts receivable, net	-	-14	10	68	-12	-2	29	8	-20	-11	-32	75	38	87
Change in inventories	268	-33	67	152	-19	-292	147	255	-82	-537	34	325	298	-85
Change in prepaid expenses and other, net	-2	-1	2	13	4	-24	3	-2	10	-6	0	-1	-1	3
Change in trade accounts payable	24	-0	38	24	-4	-22	9	18	2	-23	12	31	-11	82
Change in customer deposits	-	-	-	-	-	-	-	9	7	32	3	34	29	-35
Change in accrued expenses	66	-32	2	27	-12	-0	12	24	-13	49	-31	33	7	-12
Other, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1	0
Net cash provided by operating activities	-81	219	173	89	-	-	153	215	421	763	422	294	296	620
Acquisition of property and equipment	149	171	192	261	368	197	210	238	293	136	167	243	369	433
Proceeds from the sale of property and equipment	11	1	1	0	3	12	4	6	2	6	3	7	2	9
Change in Notes receivable from affiliate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10
Business disposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
Business acquisitions, net of cash	95	105	73	158	69	1	2	-	10	-	269	21	16	16
Other	-1	0	6	-2	3	5	-1	2	-3	-3	-0	12	4	-4
Net cash used in investing activities	-232	-274	-270	-416	-	-	-207	-227	-320	-127	-433	-241	-387	-446
Draws (payments) on floor plan notes payable – non-trade, net	-	-21	46	207	32	-212	112	168	-0	-370	119	274	205	-54
Proceeds from long-term debt	144	145	171	215	218	121	153	157	210	157	260	958	1,429	1,845
Principal payments on long-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	1,084	1,292	1,847
Principal payments on finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	14	15	18	17
Proceeds from issuance of shares relating to employee stock options and employee stock purchases	6	5	9	12	4	8	23	4	8	21	11	13	18	25
Taxes paid related to net share settlement of equity awards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	10
Payments of cash dividends	-	-	-	-	-	-	-	9	18	22	41	45	51	56
Common stock repurchased	-	-	13	12	1	44	34	121	58	25	34	94	212	16
Net cash provided by (used in) financing activities	352	46	115	302	-	-	96	19	-51	-505	-153	-1	74	-129
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-17	45
Effect of exchange rate on cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-0
Interest	-	-	-	-	-	-	34	43	57	39	22	22	56	78
Income taxes paid, net	2	7	9	30	16	-	31	29	42	36	102	102	107	76
Assets acquired under finance leases	17	16	9	24	41	24	15	5	45	50	29	34	43	31