ROSS STORES, INC.ROST

時価総額

$597.7億

PER

オフプライスの衣料・ホーム用品小売の米国大手。ブランド品を割引販売する国内店舗チェーンと物流網、従業員約10万7000人を展開。2024年3月に自社株買い枠最大21億ドル承認、2025年3月に1株0.4050ドルの四半期配当宣言。米国とその領土で展開。

概要財務

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	2011年 1月29日	2012年 1月28日	2013年 2月2日	2014年 2月1日	2015年 1月31日	2016年 1月30日	2017年 1月28日	2018年 2月3日	2019年 2月2日	2020年 2月1日	2021年 1月30日	2022年 1月29日	2023年 1月28日	2024年 2月3日	2025年 2月1日
Net earnings	555	657	787	837	925	1,021	1,118	1,363	1,587	1,661	85	1,723	1,512	1,875	2,091
Depreciation and amortization	161	160	185	206	233	275	303	313	330	351	364	361	395	419	447
Stock-based compensation	37	40	49	47	53	71	75	87	96	95	102	134	122	145	156
Gain on sale of property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
Deferred income taxes	-18	22	-39	-15	25	56	-9	-35	32	32	-28	16	79	-21	-9
Merchandise inventory	214	43	79	48	116	46	94	129	109	82	-323	753	-239	169	252
Other current assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-1	39	2	27
Accounts payable	103	-12	40	-4	204	-41	83	41	110	114	939	135	-365	-65	155
Other current liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	199	-304	297	-124
Income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	40	-45	34	23	-27
Operating lease assets and liabilities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	-14	-8	-9	-8	-13
Other long-term, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-35	39	-9	-4	3
Net cash provided by operating activities	673	820	980	1,022	1,373	1,326	1,559	1,681	2,067	2,172	2,246	1,739	1,689	2,514	2,357
Additions to property and equipment	199	416	424	551	647	367	298	371	414	555	405	558	654	763	720
Proceeds from sale of property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Net cash used in investing activities	-197	-472	-426	-564	-639	-363	-293	-353	-410	-555	-405	-558	-654	-763	-637
Issuance of common stock related to stock plans	36	17	19	19	22	20	19	18	20	22	24	25	25	25	25
Treasury stock purchased	10	16	29	30	39	69	43	45	54	61	45	57	49	49	86
Repurchase of common stock	375	450	450	550	550	700	700	875	1,075	1,275	132	650	950	950	1,050
Excise tax paid on repurchase of common stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Dividends paid	77	102	126	148	168	192	215	248	337	370	101	405	431	455	489
Payment of long-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	775	65	-	-	250
Net cash used in financing activities	-411	-532	-557	-682	-460	-899	-916	-1,149	-1,531	-1,683	1,702	-1,152	-1,405	-1,428	-1,859
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-67	3,542	29	-370	323	-139
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	72	84	80	80	80
Income taxes paid, net	331	370	436	506	510	524	628	715	428	507	9	565	362	595	703