Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP

時価総額

$56.6億

PER

ホテル・エンターテイメント事業の大手。大規模コンベンションホテルとライブ会場、マリオット管理物件や研修施設を保有。2022年6月のOEG取引でAtairosから約2.96億ドルの出資を受領、2023年6月に公募で約3.95億ドルを調達。米国中心に展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	265	128	-461	-195	135	342	280
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	5	-9	-90	-6	-14	0	-53	10	14	27	4	8	-96	10
Depreciation and amortization	125	131	117	112	114	110	112	121	214	215	220	209	211	236
Amortization of Debt Issuance Costs	5	5	6	6	6	5	5	6	8	8	9	10	11	11
Circle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-
(Income) loss from unconsolidated joint ventures	1	0	0	-	-	-3	-4	125	-1	-6	-9	-11	-17	0
Stock-based compensation expense	10	9	12	6	6	6	7	8	8	9	12	15	15	14
Trade receivables	10	13	-4	-7	10	-7	10	8	3	-51	55	41	-22	-16
Accounts payable and accrued liabilities	-4	55	-59	6	-17	1	17	22	-14	-60	107	66	42	14
Other assets and liabilities	5	-7	-10	-6	-1	-9	-5	2	5	4	1	-7	7	3
Net cash flows provided by operating activities	154	176	138	247	234	294	296	322	355	-162	111	420	557	577
Purchases of property and equipment	-	-	-	-	80	118	183	188	153	165	77	90	207	408
Collection of notes receivable	2	4	2	-	-	-	-	-	13	3	1	4	6	4
Circle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31	42	-
Investment in joint venture	-	-	-	-	-	70	16	-	-	-	-	-	-	-
Other investing activities, net	-2	-1	-0	-8	-0	-2	7	5	-1	1	-6	-1	10	7
Net cash flows used in investing activities	-128	115	-49	-59	-75	-179	-215	-423	-163	-173	-290	-189	-1,013	-410
Borrowings under term loan	-	-	-	398	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
Repayments under term loan	-	-	-	-	-	-	394	5	105	5	5	-	-	-
Repayments under revolving credit facility	-	-	-	-	-	-	-	354	-525	106	84	-190	-	-
Repayments under loan	-100	-55	-35	77	-280	76	-211	-	-	-	-	-	-	-
Issuance of senior notes	-	-	350	-	400	-	-	-	703	-	600	-	400	1,000
Deferred financing costs paid	10	0	16	8	11	-	12	1	28	2	11	15	23	24
Issuance of common stock, net	-	33	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-	395	-
Sale of noncontrolling interest in OEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-	-
Payment of distributions	-	62	76	109	131	151	162	172	183	102	1	6	176	266
Payment of tax withholdings for share-based compensation	-	-	-	-	-	3	4	4	4	2	3	4	4	12
Other financing activities, net	-0	-1	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Net cash flows provided by (used in) financing activities	-106	-239	-125	-173	-180	-112	-83	172	80	-6	262	51	712	-290
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	70	271	-341	83	281	256	-124