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Regulus Therapeutics Inc.
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百万
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キャッシュフロー
2012年
12月31日
2013年
12月31日
2014年
12月31日
2015年
12月31日
2016年
12月31日
2017年
12月31日
2018年
12月31日
2019年
12月31日
2020年
12月31日
2021年
12月31日
2022年
12月31日
Net loss
-17
-19
-57
-56
-82
-72
-49
-19
-16
-28
-28
Depreciation and amortization expense
1
1
1
2
2
3
2
1
1
0
0
Gain on PPP Loan forgiveness
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Stock-based compensation
2
3
7
15
13
8
5
2
3
3
2
Amortization of premiums and accretion of discounts on investments, net
-
-1
-2
-1
-1
-0
-0
-
-
-
0
Other
-
-
-
-
1
1
1
0
0
0
0
Contracts and other receivables
-
0
0
10
-8
-1
-0
1
-1
-1
-
Prepaid materials
-
-
-
4
1
-0
-0
-0
-1
-0
-
Prepaid expenses and other assets
-
-
-
0
1
-2
-1
0
0
0
0
Accounts payable
-0
1
1
1
3
-0
-4
-0
-1
-0
-0
Accrued liabilities
-0
1
1
2
-1
-0
-1
-1
-0
0
0
Accrued research and development expenses
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-0
0
Accrued compensation
1
-0
1
0
-0
-0
-0
0
0
0
0
Operating lease right-of-use assets and liabilities, net
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-0
Other liabilities
-
-
-
-
-
-
-
-2
-1
0
0
Net cash used in operating activities
-9
-28
-
-50
-57
-59
-43
-20
-13
-24
-26
Payments to Acquire Short-Term Investments
62
72
113
78
65
56
-
-
-
-
33
Sales and maturities of short-term investments
33
32
85
101
101
70
47
-
-
-
18
Purchases of property and equipment
1
1
1
1
1
0
0
0
-
0
0
Net cash used in investing activities
-30
-41
-
21
35
14
47
0
-0
-0
-15
Proceeds from Issuance of Private Placement
-
-
-
-
-
-
-
40
18
32
-
Proceeds from Issuance of Common Stock
66
46
86
0
1
43
0
2
1
21
4
Proceeds from Stock Options Exercised
0
1
2
7
0
0
0
0
0
0
-
Payments on financing leases
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-
Net cash provided by financing activities
70
46
-
7
21
43
-3
40
10
54
4
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash
-
-
-
-
-
-
-
20
-3
29
-36
Interest paid
-
-
-
-
-
-
2
2
1
1
0
Income taxes paid
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Paycheck Protection Program loan forgiveness
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Noncash or Part Noncash Acquisition, Fixed Assets Acquired
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0