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キャッシュフロー
2012年
1月1日
2012年
12月30日
2013年
12月29日
2014年
12月28日
2016年
1月3日
2017年
1月1日
2017年
12月31日
2018年
12月30日
2019年
12月29日
2021年
1月3日
2022年
1月2日
2023年
1月1日
Net loss
-8
-12
-12
-13
-18
-19
-14
-14
-15
-11
-7
-4
Depreciation and amortization
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Stock-based compensation
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2
Write-down of inventories
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gain on forgiveness of PPP Loan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Loss (gain) on disposal of equipment
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
Bad debt expense
-
0
-0
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Accounts receivable
-3
-0
2
-2
0
-1
0
1
-0
-0
-0
2
Contract assets
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Inventories
1
-0
2
1
-2
-1
2
1
-0
-0
-0
1
Other assets
-0
0
0
-1
-0
-0
-0
1
-0
-1
0
0
Trade payables
0
-1
1
-2
0
-1
-0
0
-0
0
0
2
Accrued liabilities
-0
0
2
-1
-0
0
0
0
-1
0
0
-0
Deferred income
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-0
0
-0
Other long-term liabilities
0
-0
-0
-0
0
-0
-0
0
-0
-
0
-0
Net cash used in operating activities
-2
-9
-9
-11
-12
-15
-13
-13
-12
-7
-3
-4
Capital expenditures for property and equipment
1
1
1
1
0
2
1
0
1
0
0
0
Capitalized internal-use software
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
1
1
Net cash used in investing activities
-1
-1
-1
-1
-0
-2
-1
-0
-1
-1
-1
-1
Payment of finance lease obligations
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
Proceeds from line of credit
-
-
-
-
-
4
18
36
46
57
60
60
Repayment of line of credit
-
-
-
-
-
-
18
27
46
57
60
60
Gross Proceeds from issuance of common stock
2
13
26
5
1
11
18
16
9
9
1
5
Stock issuance costs
-
-
2
-0
-
1
2
2
1
1
0
0
Taxes paid related to net settlement of equity awards
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
Net cash provided by financing activities
2
12
25
4
1
13
15
23
8
9
0
4
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash
-
-
-
-
-
-
-
10
-5
1
-3
-0
Interest paid
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Income taxes paid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finance lease obligations entered in during the year
0
0
0
0
0
0
1
0
-
1
1
1