PTC INC.【PTC】バランスシート
時価総額
$187.3億
PER
製造業向けPLM・CAD・ALM・SLM等のソフトウェア提供の大手。WindchillやCreoなどのSaaS設計・サービス製品を展開。2023年のServiceMax買収、2022年4月のIntland買収を実施。従業員7,000人、顧客3万社超で米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 240 | 168 | 490 | 242 | 294 | 273 | 278 | 280 | 260 | 271 | 276 | 327 | 273 | 289 | 266 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | 26 | 28 | 28 | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 240 | 168 | 490 | 242 | 294 | 273 | 297 | 298 | 286 | 299 | 304 | 327 | 273 | 289 | 266 |
| 売掛金 | 169 | 230 | 217 | 229 | 236 | 197 | 161 | 152 | 129 | 373 | 415 | 541 | 637 | 811 | 862 |
| 流動資産合計 | 568 | 592 | 879 | 680 | 732 | 705 | 643 | 667 | 634 | 783 | 833 | 1,073 | 1,069 | 1,277 | 1,299 |
| 有形固定資産 | 58 | 63 | 63 | 65 | 68 | 65 | 67 | 64 | 81 | 106 | 101 | 100 | 98 | 88 | 75 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 30 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 739 | 1,037 | 912 | 1,149 | 1,468 | 1,505 | 1,710 | 1,694 | 1,695 | 1,882 | 2,549 | 3,435 | 3,619 | 5,011 | 5,085 |
| 総資産 | 1,307 | 1,630 | 1,792 | 1,829 | 2,200 | 2,210 | 2,352 | 2,360 | 2,329 | 2,665 | 3,383 | 4,508 | 4,687 | 6,289 | 6,384 |
| 買掛金 | 12 | 17 | 17 | - | 20 | 13 | 18 | 35 | 53 | 42 | 25 | 33 | 40 | 43 | 24 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 522 |
| 流動負債合計 | 453 | 469 | 482 | 529 | 627 | 617 | 655 | 679 | 735 | 638 | 681 | 779 | 792 | 1,671 | 1,667 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,005 | 1,439 | 1,351 | 1,686 | 1,227 |
| 固定負債合計 | 107 | 338 | 513 | 374 | 719 | 732 | 855 | 796 | 719 | 824 | 1,264 | 1,690 | 1,599 | 1,940 | 1,502 |
| 総負債 | 560 | 807 | 994 | 902 | 1,346 | 1,350 | 1,510 | 1,475 | 1,454 | 1,463 | 1,944 | 2,469 | 2,391 | 3,612 | 3,169 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,804 | 1,806 | 1,824 | 1,788 | 1,598 | 1,555 | 1,600 | 1,610 | 1,560 | 1,504 | 1,604 | 1,720 | 1,722 | 1,822 | 1,967 |
| 利益剰余金 | -1,004 | -919 | -954 | -810 | -650 | -603 | -657 | -651 | -599 | -191 | -62 | 415 | 728 | 973 | 1,350 |
| 株主資本 | 747 | 823 | 797 | 926 | 854 | 860 | 843 | 885 | 875 | 1,202 | 1,438 | 2,038 | 2,296 | 2,677 | 3,214 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,005 | 1,439 | 1,351 | 1,696 | 1,749 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | 1,112 | 1,078 | 1,407 | 1,482 |
| DEレシオ（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.9 | 70.6 | 58.8 | 63.3 | 54.4 |