PRICESMART INCPSMT

時価総額

$36.2億

PER

国際会員制倉庫型小売の大手。倉庫クラブとオンライン会員サービス、物流と人材育成（2024年に6,400回超の研修）を展開。2024年に特別配当と約100万株の自社株買いを実施。北米・中米・カリブ海・コロンビアで54店舗展開。

	2011年 8月31日	2012年 8月31日	2013年 8月31日	2014年 8月31日	2015年 8月31日	2016年 8月31日	2017年 8月31日	2018年 8月31日	2019年 8月31日	2020年 8月31日	2021年 8月31日	2022年 8月31日	2023年 8月31日	2024年 8月31日
Net income	62	68	84	93	89	-	-	74	73	78	98	105	109	139
Depreciation and amortization	21	24	24	28	34	40	46	53	55	61	65	68	73	83
Allowance for credit losses	-0	-0	-0	-	-	0	-	-0	0	0	-0	0	-0	-0
Reserve for AMT settlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Asset impairment and closure costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Loss on sale of property and equipment	-	-	-	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-0	-1	-1	-1	-2
Deferred income taxes	-	-2	-3	-2	-3	-3	3	-7	4	3	4	3	6	5
Equity in (income) losses of unconsolidated affiliates	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0
Stock-based compensation	4	5	6	6	6	9	10	10	15	14	18	17	17	17
Receivables, prepaid expenses and other current assets, non-current assets, accrued salaries and benefits, deferred membership income and other accruals	-4	-6	-6	12	7	8	-2	1	-15	3	-13	14	-18	4
Merchandise inventories	-46	24	16	9	41	16	28	10	10	-22	80	75	10	57
Accounts payable	39	10	23	28	16	23	3	-16	25	90	16	23	43	32
Net cash provided by operating activities	76	90	131	137	111	-	-	119	170	259	127	122	257	208
Additions to property and equipment	47	53	70	118	89	78	135	98	140	100	113	121	143	169
Purchases of short-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
Proceeds from Sale of Short-Term Investments	-	-	-	-	-	-	-	46	31	20	66	62	59	175
Proceeds from Sale of Long-Term Investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Proceeds from disposal of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Proceeds from the disposal of Aeropost, net of divested cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Net cash used in investing activities	-39	-53	-72	-120	-89	-	-	-154	-125	-131	-117	-75	-222	-175
Proceeds from long-term bank borrowings	-	-	-	-	53	14	48	29	-	58	18	31	39	17
Repayment of long-term bank borrowings	-	-	-	-	31	17	29	32	13	15	20	23	36	26
Proceeds from Short-Term Debt	-	-	-	-	52	29	1	82	18	271	-	24	1	2
Repayment of short-term bank borrowings	-	-	-	-	42	19	17	82	11	213	65	11	3	3
Cash dividend payments	-	18	18	21	21	21	21	21	22	22	22	27	29	66
Purchase of treasury stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
Net cash used in financing activities	-31	-25	-22	2	10	-	-	-28	-32	76	-95	-12	-41	-150
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-7	-4	-6	-4	1	7	2
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-37	-69	9	198	-88	36	1	-116
Capital expenditures accrued, but not yet paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	3	5	5
Interest	4	5	4	4	6	5	6	5	4	7	8	9	11	13
Income taxes	22	29	36	44	44	51	49	52	48	51	59	67	78	91