Dave & Buster's Entertainment, Inc.PLAY

時価総額

$6.2億

PER

外食型エンターテインメント運営の大手。アーケードや大型スクリーンのスポーツ観戦と飲食を併設した複合施設を展開。2025年2月期に売却・リースバックや2023年3月の自社株買い枠総額600百万ドル承認。米国中心に展開。

	2015年 2月1日	2016年 1月31日	2017年 1月29日	2018年 2月4日	2019年 2月3日	2020年 2月2日	2021年 1月31日	2022年 1月30日	2023年 1月29日	2024年 2月4日	2025年 2月4日
Net income	-	-	-	-	117	100	-207	109	137	127	58
Depreciation and amortization expense	71	79	88	103	118	132	139	138	169	209	238
Non-cash interest expense	-	-	-	-	-	-	6	8	8	12	11
Deferred income taxes	-2	8	7	-9	5	6	-3	-8	28	17	-21
Loss on debt refinancing	-28	-7	-	-1	-	-	-1	-6	-1	-16	-15
Share-based compensation	2	4	6	9	7	7	7	12	20	16	5
Other, net	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-4	-5	-8	-35
Inventories	3	1	2	6	-0	7	-11	17	0	-8	3
Prepaid expenses	1	2	3	3	2	2	-3	-1	6	-1	0
Income tax receivable	-0	2	2	-1	-3	0	68	-5	-39	-3	-14
Accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2
Other assets and deferred charges	-0	4	-0	0	3	1	-0	0	-0	6	6
Accounts payable	9	3	1	-4	11	2	-10	14	1	-1	-12
Accrued liabilities	15	14	14	22	21	48	57	20	42	-40	-17
Income taxes payable	0	18	19	0	9	-9	-3	0	1	0	-0
Other long-term liabilities	1	1	1	3	3	4	1	-10	4	-5	-6
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	338	289	-49	283	444	364	312
Capital expenditures	130	163	181	220	216	228	83	92	234	330	530
Acquisition of a business, net of cash acquired	-	-	-	-	-	-	-	-	819	-	-
Proceeds from sales of property and equipment	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Net cash used in investing activities	-	-	-	-	-204	-227	-82	-91	-1,052	-329	-530
Proceeds from borrowings	-	-	97	509	265	406	732	83	822	214	1,448
Payments on borrowings	100	-	171	407	238	152	770	253	16	167	1,262
Debt issuance costs and prepayment premiums	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17
Proceeds from sale-leaseback transaction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	185
Principal payments on sale-leaseback financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1
Repurchase of common stock under share repurchase program	-	-	29	152	149	297	-	-	25	300	172
Repurchases of common stock to satisfy employee withholding tax obligations	-	-	-	-	1	1	1	9	9	3	2
Proceeds from Stock Options Exercised	-	6	4	1	3	1	0	5	9	4	8
Net cash provided by (used in) financing activities	-	-	-	-	-131	-59	118	-178	763	-179	187
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	3	3	-13	14	156	-144	-30
Increase (decrease) for capital expenditures in accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Income Taxes Paid, Net	5	8	28	43	13	27	-9	22	-30	10	20
Cash paid for interest, net	29	11	7	8	12	20	18	45	69	122	124