PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.PAG

時価総額

$107.1億

PER

自動車と商用トラックの大手小売・流通事業者。FreightlinerとWestern StarでClass8市場の約42.9%を占める販売網を展開。2024年の総収入は305億ドル、PTSに28.9%出資。米、英、加、独、伊、日本、豪州・NZで展開。

概要財務

サマリーテーブルに戻る

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	109	178	187	246	290	330	346	613	470	435	545	1,193	1,386	1,059	923
Depreciation	-	-	54	62	70	78	90	95	104	110	116	122	127	141	158
Earnings of equity method investments, net of distributions	21	25	19	23	29	28	50	69	89	95	115	235	183	175	128
Deferred income taxes	28	47	84	78	51	45	162	-109	106	92	194	185	124	102	-13
Stock-based compensation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Goodwill, Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
Accounts receivable	71	63	92	39	38	24	93	73	-30	31	-153	-76	193	195	-125
Inventories	188	101	326	396	116	428	-130	420	13	118	-805	-403	444	666	197
Other current assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Floor plan notes payable	182	77	421	297	141	361	-163	276	27	84	-611	-629	487	660	316
Accounts payable and accrued expenses	57	-32	14	79	15	66	-18	272	-17	71	125	139	82	-13	43
Other	-45	8	21	-6	20	12	41	-37	4	30	10	-12	-73	-140	34
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180
Purchases of property, equipment, and improvements	81	133	161	170	175	200	203	247	306	245	186	249	283	375	369
Proceeds from sale of dealerships	-	-	-	-	-	-	-	-	85	23	41	4	13	-	82
Proceeds from sale of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	31	26
Proceeds from sale of equity method investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Acquisitions net, including repayment of sellers' floor plan notes payable of $212.5, $24.3, and $51.3, respectively	25	232	250	338	355	157	141	450	309	327	-	432	393	215	786
Other	-14	-3	-9	-7	23	-5	-6	15	6	2	11	2	11	13	11
Net cash used in investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-623	-642	-572	-1,037
Proceeds from Long-Term Lines of Credit	632	663	761	1,103	1,273	1,420	1,477	2,040	1,642	1,808	1,797	1,856	2,101	3,150	4,301
Repayments under revolving U.S. credit agreement and mortgage facilities	632	531	843	1,063	1,363	1,260	1,397	2,108	1,784	1,793	1,734	1,964	2,101	3,228	4,183
Net cash borrowings of other debt	-15	26	48	53	29	-74	43	42	236	115	-144	-104	160	-	113
Net Borrowings (Repayments) of Floor Plan Notes Payable Nontrade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-15
Repurchases of common stock	1	44	10	16	16	49	174	19	69	169	29	281	869	359	59
Payments of tax withholding for stock-based compensation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	19
Dividends	-	22	42	56	71	85	95	108	121	131	68	143	154	189	274
Payment of debt issuance costs	-	-	9	-	4	2	7	4	2	0	8	6	0	2	1
Purchase of subsidiary shares from non-controlling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Other	-	-	-1	0	0	-6	-10	-6	-6	-5	-5	-13	-17	0	-12
Net cash used in financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-615	-798	-531	-165
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13	-0	-2
Net change in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11	21	51	6	-10	-24
Interest	-	-	-	-	-	-	-	163	190	205	169	95	113	214	272
Income taxes	31	53	42	34	114	115	49	-30	40	92	18	160	343	288	317
Receivable From Sale Of Investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10