Option Care Health, Inc.OPCH

時価総額

$48.4億

PER

在宅注入サービスの大手。抗感染症、静脈栄養、免疫グロブリンなど多様な在宅療法を、2024年12月31日時点で計8,088名のスタッフで展開。2025年1月に5億ドルの自社株買い枠承認、2024年5月に5,000万ドルの追加タームローン設定。全米で展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	8	65	-70	-147	-300	-42	-64	-52	-76	-8	140	151	267	212
Depreciation and amortization expense	-	-	-	-	-	-	-	-	58	78	69	65	62	63
Non-cash operating lease costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	15	20	19	23
Deferred income taxes - net	1	-	-	-	-	-	-	-	-5	1	-30	49	13	13
Gain on sale of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	9	-	-
Loss on extinguishment of debt	-	-	-16	-2	-	-	-13	-	-5	-12	-13	-	-	-0
Amortization of deferred financing costs	-	-	-	4	3	4	7	8	5	6	5	4	4	5
Equity in earnings of joint ventures	-	-	-1	-	-	-	-	-	3	3	6	5	6	6
Stock-based incentive compensation expense	4	6	9	9	5	2	2	4	4	3	10	17	30	36
Distribution from equity method investments	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	4	2
Other adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-1	-5
Accounts receivable, net	32	-101	32	-31	-16	3	-24	29	-82	4	4	37	-0	32
Inventories	-10	15	-5	3	6	-10	3	-11	13	43	23	41	51	114
Prepaid expenses and other current assets	-8	-4	0	-5	-0	1	0	-5	3	20	-1	17	6	16
Accounts payable	-2	-48	22	26	-24	-21	1	1	-31	59	-10	99	48	183
Accrued compensation and employee benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	24	-8	16	-29
Accrued expenses and other current liabilities	-	-	-	5	-7	2	-5	-1	-0	23	18	11	-2	6
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18	18	21	18	22
Other noncurrent assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-1	15	8	-3
Net cash provided by operating activities	27	27	-55	-31	-65	-43	-1	-20	39	127	209	268	371	323
Acquisition of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	28	27	26	35	42	36
Proceeds from sale of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	15	4	-
Business acquisitions, net of cash acquired	-	-	-	0	-	68	-	-	700	-	86	87	12	-
Other investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	6	1
Net cash used in investing activities	-10	94	-302	44	13	-73	-14	-14	-728	-26	-112	-108	-57	-36
Stock-based compensation tax withholdings	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	0	-	-	12
Purchase of company stock and related excise taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	253
Proceeds from warrant exercises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
Proceeds from issuance of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-	855	-	-	50
Repayments of debt principal	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	6	6	6
Deferred financing costs	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	10	-	-	0
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	3
Net cash (used in) provided by financing activities	-17	-59	296	-13	67	110	44	8	719	-69	-77	15	-265	-218
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	-26	31	32	20	175	50	69
Cash paid for interest	28	26	23	34	34	35	45	41	51	98	61	50	70	72
Income Taxes Paid, Net	1	3	0	2	0	-0	1	-0	2	3	6	13	75	65
Cash paid for operating leases	-	-	-	-	-	-	-	-	19	27	26	25	27	29