Option Care Health, Inc.OPCH

時価総額

$48.4億

PER

在宅注入サービスの大手。抗感染症、静脈栄養、免疫グロブリンなど多様な在宅療法を、2024年12月31日時点で計8,088名のスタッフで展開。2025年1月に5億ドルの自社株買い枠承認、2024年5月に5,000万ドルの追加タームローン設定。全米で展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	-	62	1	1	16	10	39	15	67	99	119	294	344	413
Accounts receivable, net	-	-	187	-	-	-	-	-	324	328	338	378	378	410
Inventories	57	-	34	37	43	36	38	27	116	159	183	224	274	388
Prepaid expenses and other current assets	-	-	-	9	20	19	19	14	51	71	69	98	99	112
Total current assets	292	-	237	188	187	176	188	175	559	657	710	994	1,094	1,323
Property and equipment, net	29	-	42	38	32	33	27	29	133	121	112	108	121	127
Operating lease right-of-use asset	-	-	-	-	-	-	-	-	64	69	75	72	84	87
Intangible assets, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	20	17
Referral sources, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	342	315	284
Goodwill	324	-	605	573	309	366	367	367	1,426	1,429	1,478	1,533	1,540	1,540
Other noncurrent assets	2	-	4	1	1	2	2	2	23	21	24	40	42	44
Total noncurrent assets	385	-	700	636	360	432	415	409	2,031	1,990	2,081	2,119	2,123	2,099
TOTAL ASSETS	677	-	937	825	547	608	603	584	2,590	2,647	2,791	3,113	3,217	3,422
Accounts payable	79	-	64	90	65	59	66	67	221	283	279	379	427	611
Employee-related Liabilities, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	46	59	84	77	93	63
Accrued expenses and other current liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	72	84	75	78
Operating Lease, Liability, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19	19	19	18	22
Current portion of long-term debt	66	-	60	5	28	19	2	-	9	9	6	6	6	7
Total current liabilities	221	-	174	162	156	130	105	107	330	434	460	565	618	780
Long-Term Debt, Excluding Current Maturities	227	-	375	-	-	-	-	-	1,277	1,115	1,060	1,058	1,057	1,105
Operating Lease, Liability, Noncurrent	-	-	-	-	-	-	-	-	58	71	74	71	85	85
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	22	35	48
Other noncurrent liabilities	3	-	18	8	2	1	22	26	15	8	21	10	-	0
Total noncurrent liabilities	241	-	408	446	408	437	501	527	1,353	1,198	1,155	1,161	1,177	1,237
Total liabilities	462	-	582	608	564	567	606	635	1,683	1,632	1,615	1,727	1,795	2,018
Preferred Stock, Value, Issued	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Common Stock, Value, Issued	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treasury stock; 17,585,613 and 8,330,022 shares outstanding, at cost, as of December 31, 2024 and 2023, respectively.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	255	508
Paid-in capital	376	-	520	530	532	612	625	618	1,008	1,129	1,139	1,177	1,204	1,231
Retained earnings	-150	-	-155	-302	-602	-643	-710	-761	-92	-100	40	190	458	669
Accumulated other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	-11	-0	21	15	11
Total stockholders’ equity	215	-	355	217	-81	-32	-85	-144	907	1,016	1,176	1,386	1,422	1,404
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY	677	-	937	825	547	608	603	584	2,590	2,647	2,791	3,113	3,217	3,422