INSPERITY, INC.NSP

時価総額

$12.8億

PER

中小企業向けPEO（人事アウトソーシング）サービスの米国最大手。クラウド型人事プラットフォームや給与・福利厚生一括管理、採用・雇用審査などのPEOソリューションを展開。2024年10月の主要クラウドベンダーとの戦略提携やミドル市場比率26%という事業構成。米国全土。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	22	30	40	32	28	39	66	84	135	151	138	124	179	171	91
Depreciation and amortization	15	15	18	21	21	19	17	18	23	29	31	39	41	43	44
Stock-based compensation	8	9	10	11	11	13	17	24	20	24	60	41	50	53	61
Deferred income taxes	1	-0	-6	-2	-2	-15	3	10	-5	5	-6	5	-11	-5	-14
Accounts receivable	19	29	19	20	-35	26	70	64	67	65	-73	121	109	71	135
Prepaid insurance and related assets	10	-4	-6	-5	11	-14	8	-4	-2	2	-0	1	0	-5	18
Other current assets	-	3	-2	2	6	-1	2	7	1	16	-4	14	5	14	8
Other assets and ROU assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	-4	-2	-24	-25
Accounts payable	1	2	-1	-1	2	1	-1	2	4	-6	2	0	1	3	-1
Payroll taxes and other payroll deductions payable	17	24	10	-13	11	29	42	55	-42	16	101	90	88	10	335
Accrued worksite employee payroll costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-67	75	104	46	171
Accrued health insurance costs	9	-6	5	-9	13	-5	13	-0	9	-14	12	17	3	-7	-27
Accrued workers’ compensation costs	9	9	7	8	16	26	22	24	24	13	-3	-0	-10	-10	-17
Increase (Decrease) in Accrued Salaries	17	21	20	24	19	-30	53	52	63	6	-21	15	-5	-45	-2
Income taxes payable/receivable	-	-2	6	-5	4	-1	-8	-5	11	-5	6	-14	19	-4	15
Total adjustments	56	43	50	3	114	26	67	120	49	54	208	136	168	27	429
Net cash provided by operating activities	79	74	91	35	142	65	133	204	184	205	346	260	348	198	520
Purchases	60	51	31	55	70	11	1	2	88	110	51	58	47	48	23
Proceeds from maturities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	23
Proceeds from dispositions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Property and equipment purchases	7	31	18	12	19	18	34	33	35	56	98	33	30	40	38
Net cash used in investing activities	-59	-62	18	-43	-3	12	-26	-33	-94	-30	-99	-31	-32	-22	-38
Purchase of treasury stock	8	25	3	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	132	63
Dividends paid	14	16	43	17	69	21	21	66	33	49	62	144	77	84	89
Client funds liability and other	1	-1	-0	1	1	1	1	2	2	8	8	6	9	61	-21
Net cash used in financing activities	-13	-36	-55	-30	-88	-84	-90	-103	-104	-118	-54	-208	-141	-155	-173
Net increase in cash, cash equivalents, restricted cash, funds held for clients, and deposits – workers’ compensation	-	-	-	-	-	-	-	-	-14	57	194	21	174	22	309
ROU assets obtained in exchange for lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	23	20	10	22	29
Excisetaxliabilityaccruedforcommonstockrepurchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	7	13	22	32
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	51	54	57	63	33