Metallus Inc.MTUS

時価総額

$6.8億

PER

SBQ鋼、シームレス機械用管、ビレットを手掛ける米国大手。高性能合金鋼と加工部品を展開。2021年以降の自社株買い上限225百万ドルのプログラムを継続。米国（オハイオ州カントン等）を中心に北米・メキシコ・世界展開。

	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net Income (Loss)	104	-72	-105	-44	-32	-110	-62	171	65	69	1
Depreciation and amortization	58	73	75	75	73	74	70	63	58	57	54
Amortization of deferred financing fees	-	-	3	4	6	5	5	1	1	1	1
Loss on extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-1	-	-43	-11	-9
Loss (gain) on sale or disposal of assets, net	-	-	-	-	-	-	-	-1	-2	3	-1
Deferred income taxes	-1	42	37	-	-1	17	-	-1	-25	10	-0
Stock-based compensation expense	6	7	7	7	7	7	7	7	9	12	14
Pension and postretirement (benefit) expense, net	-	-	-	-	-	-	9	-39	-40	47	14
Accounts receivable, net	-18	-86	11	58	14	-86	-14	37	-21	33	-22
Inventories, net	-67	-120	-10	60	73	-93	-103	42	-19	35	-7
Accounts payable	16	-71	38	46	24	-88	23	54	-33	15	-19
Other accrued expenses	26	-31	-8	18	-4	-26	9	10	-9	5	-22
Deferred charges and prepaid expenses	28	-23	-8	1	-0	-0	1	-0	3	4	20
Pension and postretirement contributions and payments	-21	16	5	4	13	4	4	7	5	3	46
Other, net	-3	3	-3	1	-4	1	-1	-1	18	5	-22
Net Cash Provided (Used) by Operating Activities	94	107	74	8	19	70	174	197	135	125	40
Capital expenditures	130	78	43	33	40	38	17	12	27	52	64
Proceeds from government funding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
Proceeds from Sale of Property, Plant, and Equipment	-	0	-	-	1	-	11	1	5	2	-
Net Cash Provided (Used) by Investing Activities	-130	-78	-43	-33	-39	-38	-6	-5	-22	-50	-11
Purchase of treasury shares	35	17	-	-	-	-	-	-	52	33	38
Proceeds from Stock Options Exercised	6	2	-	0	0	0	-	4	8	3	1
Shares surrendered for employee taxes on stock compensation	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	16
Repayments on convertible notes	-	-	-	-	-	-	-	39	68	19	17
Debt issuance costs	-	-	5	-	2	1	1	-	1	-	-
Net Cash Provided (Used) by Financing Activities	70	-21	-48	24	18	-27	-92	-35	-115	-52	-69
Increase (Decrease) in Cash, Cash Equivalents, and Restricted Cash	-	-	-	-	-	6	76	157	-2	24	-39