米国企業
ModivCare Inc

ModivCare IncMODV

時価総額

$8.3億

PER

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日
Cash and cash equivalents	43	56	99	160	85	72	95	6	61	183	133	14	2
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	87	99	88	151	178	162	159	148	180	198	233	294	223
Other receivables	2	2	5	7	16	12	6	5	3	13	5	3	9
Contract receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Prepaid Expense and Other Assets	16	-	12	46	31	38	35	44	11	32	39	34	27
Other receivables	2	2	5	7	16	12	6	5	3	13	5	3	9
Restricted cash	5	2	4	4	4	3	1	1	0	0	0	1	1
Prepaid Expense and Other Assets	16	-	12	46	31	38	35	44	11	32	39	34	27
Total current assets	158	176	212	375	320	295	296	211	256	427	410	346	405
Restricted cash	5	2	4	4	4	3	1	1	0	0	0	1	1
Total current assets	158	176	212	375	320	295	296	211	256	427	410	346	405
Property and equipment, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	86
Goodwill	114	114	113	356	340	120	122	135	135	445	925	969	786
Payor network, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	392	331
Other intangible assets, net	59	50	43	341	286	49	44	26	20	346	-	47	30
Equity investment	-	-	-	-	-	161	170	162	131	137	-	41	42
Operating lease right-of-use assets	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31	44	39	40
Other assets	8	11	12	22	34	8	12	10	12	13	22	40	49
Total assets	379	392	425	1,165	1,054	694	704	572	597	1,426	2,027	1,944	1,767
Accounts payable	4	5	4	48	30	22	15	9	10	8	9	55	55
Accrued contract payables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	194	117
Accrued transportation costs	-	-	-	-	-	-	-	-	87	80	103	97	97
Accrued expenses and other current liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	120	136	128
Operating Lease, Liability, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	10	9
Total current liabilities	107	133	174	339	295	227	227	143	150	325	527	492	520
Short-Term Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
Total current liabilities	107	133	174	339	295	227	227	143	150	325	527	492	520
Long-Term Debt, Excluding Current Maturities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979	984
Deferred tax liabilities	-	-	-	-	-	-	-	26	-	92	95	57	40
Operating Lease, Liability, Noncurrent	-	-	-	-	-	-	-	-	15	23	35	32	34
Other long-term liabilities	10	14	15	27	25	23	21	15	15	88	23	29	34
Total liabilities	270	273	274	944	686	319	291	184	203	1,014	1,654	1,590	1,611
Common Stock, Value, Issued	13,622	13,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Additional paid-in capital	176	181	194	261	293	302	314	335	352	421	430	444	451
Retained earnings (accumulated deficit)	-61,561,392	-53,079,153	-34	-13	69	157	205	187	184	218	212	180	-24
Treasury shares, at cost, 5,571,004 and 5,573,529 shares, respectively	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270
Total stockholders’ equity	109	119	151	221	291	300	338	311	318	412	373	355	156
Total liabilities and stockholders’ equity	379	392	425	1,165	1,054	694	704	572	597	1,426	2,027	1,944	1,767