MKS INCMKSI

時価総額

$96.7億

PER

半導体・電子機器・特殊産業向けの真空・フォトニクス・材料ソリューションの大手。表面改質や電解・無電解めっき向けの特殊化学品、レーザー・真空装置、設置・保守・校正サービスを展開。2022年8月の買収で化学事業を拡充。2024年の国際売上比率は約78%で中国・韓国・日本・台湾・シンガポールで展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	-	-	-	-	-	-	-	-	393	140	350	551	333	-1,841	190
Depreciation and amortization	14	13	14	17	21	22	66	83	80	110	99	104	216	397	348
Goodwill and Intangible Asset Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,902	-
Unrealized (gain) loss on foreign currency fluctuations and derivative instruments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-13	-32	-13
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-	-	-	-	-	-	9	11	5	7	3	2	56	33	30
Loss on extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-57
Gain on sale of long-lived assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	2	-
Stock-based compensation	11	11	13	14	11	13	25	24	27	49	30	37	45	54	48
Inventory Write-down	13	15	15	22	12	14	16	20	22	25	25	16	21	64	56
Deferred income taxes	10	8	4	-3	5	0	-39	-5	-19	-4	-7	1	-46	-234	-226
Other	-	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-1	-3	-1	-1	-3	-3	-5	-8
Trade accounts receivable	43	-18	-38	36	-6	-2	58	44	1	0	45	53	4	-114	36
Inventories	52	12	-5	30	21	15	14	72	74	29	52	92	236	76	-20
Other current and non-current assets	-0	8	-8	1	0	2	-	-	-	-	-41	0	-28	-50	-25
Accounts payable	11	-12	-8	23	-5	-11	16	11	2	-24	21	56	61	-99	21
Current and non-current accrued compensation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-19	-17	31	5	32
Income taxes payable	-	-	-	27	-33	-8	31	13	-11	-12	22	1	19	-64	49
Other current and non-current liabilities	-	-	-	-	3	-3	4	18	-4	-8	5	-1	6	-19	-43
Net cash provided by operating activities	163	156	137	76	-	-	-	-	414	245	513	640	529	319	528
Acquisitions of businesses, net of cash acquired	-	-	23	2	87	10	940	-	-	989	-	268	4,473	-	-
Purchases of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	254	246	522	497	1	-	-
Maturities of investments	-	-	313	418	249	179	161	157	182	143	332	478	77	-	-
Proceeds from sale of long-lived assets	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	1
Purchases of property, plant and equipment	16	16	18	12	13	12	19	31	63	64	85	87	164	87	118
Net cash used in investing activities	-106	-6	-118	-37	-	-	-	-	73	-947	-202	-205	-4,552	-84	-117
Proceeds from borrowing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642	27	1	4,988	216	2,161
Payments of borrowings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	962	403	2,427
Purchase of capped calls related to Convertible Notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
Payments of deferred financing fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	33
Dividend payments	-	31	-	34	35	36	36	38	42	44	44	48	52	59	59
Net payments related to employee stock awards	-	-	-	-0	2	1	-2	-12	-11	-11	-21	-3	-1	-1	-9
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-15
Net cash (used in) provided by financing activities	-5	2	-47	-37	-	-	-	-	-178	476	-121	-65	3,971	-259	-549
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-12	-5	-10	-23
Decrease in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-230	194	358	-57	-34	-161
Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	110	305	268
Income taxes	47	53	18	6	48	43	45	105	92	36	66	110	133	180	145