lululemon athletica inc.LULU

時価総額

$194.3億

PER

テクニカルなアスレチックアパレルの最大手。高機能ウェア、フットウェア、アクセサリーを展開。2024年9月10日にメキシコ事業を買収。2024年に自己株式5.1百万株を総額16億ドルで買い付け。米州・中国本土・APAC・EMEAの25カ国超で展開。

概要財務

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	2011年 1月30日	2012年 1月29日	2013年 2月3日	2014年 2月2日	2015年 2月1日	2016年 1月31日	2017年 1月29日	2018年 1月28日	2019年 2月3日	2020年 2月2日	2021年 1月31日	2022年 1月30日	2023年 1月29日	2024年 1月28日	2025年 2月2日
Net income	122	185	271	280	239	266	303	259	484	646	589	975	855	1,550	1,815
Depreciation and amortization	25	30	43	49	58	73	88	108	122	162	185	224	292	379	447
Inventory Write-down	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Restructuring Costs and Asset Impairment Charges	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	75	-
Gain on disposal of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Stock-based compensation expense	7	10	16	10	8	10	17	18	29	46	51	69	78	94	90
Derecognition of unredeemed gift card liability	1	2	1	5	1	4	5	6	7	12	14	19	23	29	36
Settlement of derivatives not designated in a hedging relationship	-	-	-	-	-	-	-	-6	15	2	-4	-15	39	-33	48
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-11	18	11	-17	-24	-35	5	-3	28	-57
Accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2
Inventories	-	-	-	37	27	83	5	21	86	118	97	324	511	-67	156
Prepaid and receivable income taxes	-	-	-	-3	15	52	-12	-32	0	36	54	-20	67	-2	2
Prepaid expenses and other current assets	-	-	-	14	9	4	7	17	31	82	71	82	114	-47	72
Other non-current assets	-	-	-	-	-	-	-	-9	-	-	49	18	37	53	73
Accounts payable	-	-	-	12	-2	1	14	-2	72	-15	83	118	-107	177	-57
Accrued liabilities and other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	104	65	-72	193
Accrued compensation and related expenses	-	-	-	-6	12	15	10	13	42	25	-7	75	47	70	-112
Current and non-current income taxes payable	-	-	-	-	-	-	-	-16	53	-40	-24	121	36	-173	157
Unredeemed gift card liability	-	-	-	9	11	17	16	17	25	33	48	71	68	84	42
Right-of-use lease assets and current and non-current lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	13	24	38	24
Other current and non-current liabilities	-	-	-	14	3	20	0	31	45	23	11	30	-3	12	2
Net cash provided by operating activities	180	204	280	278	314	299	385	489	743	669	803	1,389	966	2,296	2,273
Purchase of property and equipment	30	117	93	106	120	143	150	158	226	283	229	395	639	652	689
Settlement of net investment hedges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	23	-48	2	-50
Acquisition, net of cash acquired	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	453	-	-	-	154
Other investing activities	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-4	-1	10	-21	1	5
Net cash used in investing activities	-43	-122	-93	-106	-120	-143	-150	-173	-243	-278	-696	-428	-570	-654	-798
Proceeds from settlement of stock-based compensation	-	-	-	-	-	5	7	6	18	18	15	18	12	42	20
Taxes paid related to net share settlement of stock-based compensation	-	-	-	6	5	3	3	3	9	22	32	50	35	33	35
Repurchase of common stock	-	-	-	-	147	274	29	100	598	173	64	813	444	559	1,637
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-0	-0	-0
Net cash used in financing activities	14	15	-5	9	-149	-274	-25	-98	-590	-177	-81	-845	-467	-549	-1,653
Effect of foreign currency exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	30	-7	-34	-4	-82
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	57	109	-105	1,089	-260