Stride, Inc.LRN

時価総額

$28.5億

PER

K-12向けオンライン教育プラットフォームの大手。スクール・アズ・ア・サービスやキャリア学習、成人向け認定プログラムを展開。Galvanizeを2020年1月、Tech Elevatorを2020年11月、MedCertsを2020年11月で買収。米国31州とDCで91校に提供。

概要財務

サマリーテーブルに戻る

	2012年 6月30日	2013年 6月30日	2014年 6月30日	2015年 6月30日	2016年 6月30日	2017年 6月30日	2018年 6月30日	2019年 6月30日	2020年 6月30日	2021年 6月30日	2022年 6月30日	2023年 6月30日	2024年 6月30日
Net income	16	27	18	9	9	-0	27	37	25	71	107	127	204
Depreciation and amortization expense	58	66	86	84	68	74	75	71	72	90	98	110	110
Share-based Compensation	10	14	23	21	19	23	21	17	24	39	19	20	31
Deferred income taxes	-	-	-	-	-4	-7	-4	4	-1	3	1	-10	3
Provision for credit losses	0	2	1	9	5	5	4	6	3	7	16	9	23
Amortization of fees on debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Noncash operating lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	15	14
Other	-	-	-	-	-	-0	5	4	20	10	10	-2	1
Accounts receivable	64	28	12	2	-14	28	-12	22	38	143	58	55	32
Inventories, prepaid expenses, deposits and other current and long-term assets	-	-	-	-	-	-	-	3	16	39	-5	19	9
Accounts payable	3	-2	10	-1	-4	5	-2	20	-6	19	0	-12	-7
Accrued liabilities	-0	3	5	-8	15	-5	-8	8	7	16	8	24	-17
Accrued compensation and benefits	4	5	-4	9	4	-2	7	6	3	32	-7	-15	7
Operating lease liability	-	-	-	-	-	-	-	-	-13	-21	-21	-12	-15
Deferred revenue and other liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	8	22	-37
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	89	104	142	80	134	207	203	279
Purchase of property and equipment	-	8	7	10	5	2	9	5	2	4	10	4	2
Capitalized software development costs	-	23	27	34	36	27	25	26	24	31	42	45	41
Capitalized curriculum development costs	16	19	15	18	22	19	10	17	19	17	16	17	19
Sale of other investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-
Acquisition of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Other acquisitions, loans and investments, net of distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5
Proceeds from the maturity of marketable securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	92	204
Purchases of marketable securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	85	141	278
Net cash used in investing activities	-	-	-	-	-	-57	-50	-61	-217	-165	-111	-118	-140
Repayments on finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	28	24	33	43	41
Repayments on credit facility	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100	-	-	-
Payments of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-
Payments of deferred purchase consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Proceeds from Stock Options Exercised	3	7	10	1	0	7	0	3	0	1	0	0	-
Repurchase of restricted stock for income tax withholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	38	14	8
Net cash used in financing activities	-	-	-	-	-	-15	-51	-29	66	205	-93	-64	-49
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	2	52	-71	173	3	21	90