ニチイ学館【JP:E04930】キャッシュフロー
時価総額
PER
医療・介護・保育サービスの大手企業。医療事務受託、介護サービス、保育施設運営、家事代行サービス等を多角的に展開。20年3月にCOCO塾事業から撤退完了。国内中心に中国・オーストラリア・カナダ・フィリピンでも事業展開。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
| 減価償却費 | 5,643 | 6,112 | 6,063 | 5,946 | 5,896 | 6,218 | 6,374 | 6,428 |
| 営業キャッシュフロー | 12,848 | 7,520 | 10,629 | 2,547 | 9,379 | 15,803 | 13,401 | 10,439 |
| 資本的支出 | -5,222 | -1,817 | -1,748 | -2,047 | -2,186 | -2,503 | -3,010 | -2,759 |
| 投資キャッシュフロー | -9,534 | -4,111 | -8,085 | -6,250 | -3,567 | -1,898 | -2,928 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -4,547 | -1,456 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 5,500 | 16,000 | - | 2,822 | 11,294 | 8,417 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,380 | -6,746 | -9,736 | -8,814 | -4,329 | -5,581 | -13,169 | -7,484 |
| 財務キャッシュフロー | -4,146 | -1,026 | -3,198 | 5,382 | -4,246 | -11,793 | -10,563 | -8,164 |