大室温泉【JP:E00045】キャッシュフロー
時価総額
PER
温泉供給事業の有力企業。静岡県伊東市大室高原別荘地約300万平米において、ホテル・ペンション・別荘地向けに温泉供給サービスを展開。事業地内に3本の温泉源を確保し、給湯設備を要所に設置してブロック別給湯システムを運営。静岡県中心に事業展開。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 69 | 70 | 61 | 57 | 51 | 48 | 45 | 39 | 34 | 32 | 28 | 25 | 24 |
| 営業キャッシュフロー | 69 | 12 | 47 | 18 | 64 | 49 | 32 | 28 | 64 | -12 | 41 | 33 | 29 |
| 資本的支出 | -32 | -27 | -3 | -15 | -12 | -7 | -16 | -6 | -8 | -3 | -10 | -8 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -54 | -26 | -1 | 33 | -22 | -17 | -15 | -41 | -24 | -2 | -11 | 78 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 | -10 | -10 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -11 | -12 | -12 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 |