- 日本企業
- 中央経済社ホールディングス
- キャッシュフロー
中央経済社ホールディングスJP:9476
時価総額
¥35.6億
PER
24.9倍
出版事業の有力企業。経営・経済・法務・会計・税務向けの専門書籍と「企業会計」「税務弘報」「旬刊経理情報」「ビジネス法務」等の定期刊行物を展開。2020年8月に雑誌「会計人コース」紙版を休刊し電子版「会計人コースWeb」へ移行。国内中心で出版付帯の広告制作事業を含む子会社4社体制。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 25 | 25 | 31 | 28 | 22 | 15 | 16 | 16 | 13 | 28 | 49 | 48 |
| 営業キャッシュフロー | 11 | 165 | 46 | 10 | 35 | 206 | 98 | 52 | 203 | -179 | 414 | 365 |
| 資本的支出 | -3 | -48 | -17 | -28 | -38 | -421 | -6 | -51 | -530 | -483 | -5 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -11 | -48 | 1 | -27 | -51 | -433 | -8 | -52 | -350 | -476 | -115 | 57 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -30 | -38 | -37 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 210 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -27 | -25 |
| 財務キャッシュフロー | -40 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -30 | 252 | 155 | 6 | -67 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |