- 日本企業
- ラオックスホールディングス
- キャッシュフロー
ラオックスホールディングスJP:8202
時価総額
¥151.2億
PER
42.3倍
ギフト用品や生活関連用品の販売を行うギフトソリューション事業、訪日観光客向け免税店や衣料品販売のリテール事業、PB商品の貿易やグローバルECを展開するトレーディング事業、複合商業施設の運営と不動産取引を行うアセット・サービス事業。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 473 | 545 | 886 | 1,192 | 2,087 | 2,417 | 1,685 | 1,363 | 1,002 | 818 | 858 |
| 営業キャッシュフロー | 625 | -1,742 | 1,458 | 2,783 | -5,781 | -2,879 | 1,424 | 928 | -2,075 | -187 | -70 |
| 資本的支出 | -290 | -2,141 | -4,109 | -2,910 | -1,233 | -860 | -1,192 | -716 | -171 | -689 | -344 |
| 投資キャッシュフロー | 212 | -25,161 | -6,810 | 4,958 | 5,182 | -159 | 78 | 1,213 | 2,508 | -747 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -1 | -1,999 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 100 | 196 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -69 | -72 | -1,433 | -1,050 | -1,223 | -12 | -13 | -29 | -29 |
| 財務キャッシュフロー | -24 | 29,306 | 2,670 | -3,466 | -1,593 | 11,684 | -3,037 | -4,202 | -974 | 1,335 | 238 |