くろがね工作所 (7997) キャッシュフロー
時価総額
¥17.9億
PER
40.3倍
家具関連・建築付帯設備機器の製造販売を手がける有力企業。オフィス家具や病院・工場向け設備機器を展開。子会社3社・関連会社1社と連携し、製造から物流まで一貫体制を構築。全国の需要家への直接販売に加え、代理店・OEM契約による販売も実施。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 252 | 235 | 238 | 256 | 287 | 263 | 233 | 204 | 171 | 89 | 138 | 157 |
| 営業キャッシュフロー | 434 | -128 | 218 | 286 | 528 | 545 | -604 | 290 | 181 | -428 | -249 | 76 |
| 資本的支出 | -114 | -90 | -195 | -116 | -224 | -98 | -55 | -34 | -9 | -11 | -440 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -108 | -137 | -200 | -77 | -315 | -117 | -60 | -27 | 239 | 3,012 | -82 | 208 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -67 | -42 | -17 | -1 | -0 | -0 | - | - | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | - | -0 | -0 | - | -0 | - | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 1,540 | 1,420 | 1,050 | 870 | 680 | 490 | 660 | 250 | 120 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078 | -1,267 | -1,348 | -1,198 | -1,289 | -901 | -850 | -698 | -683 | -447 | -428 | -328 |
| 財務キャッシュフロー | -241 | -265 | -162 | -115 | -210 | -49 | 137 | -118 | -591 | -2,032 | -62 | -16 |