リヒトラブ (7975) キャッシュフロー
時価総額
¥40.8億
PER
18.2倍
事務用品製造販売の有力企業。ファイル・バインダーなどのオフィス用品を主力とし、不動産賃貸事業も展開。ベトナムに製造子会社を設立し海外生産を推進。日本国内を中心に事業を展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 442 | 422 | 365 | 353 | 338 | 351 | 330 | 314 | 290 | 289 | 288 | 270 |
| 営業キャッシュフロー | 155 | 308 | 908 | 1,002 | -3 | 859 | 726 | 721 | -746 | 663 | 290 | 48 |
| 資本的支出 | -254 | -144 | -128 | -137 | -568 | -306 | -108 | -103 | -80 | -839 | -273 | -1,413 |
| 投資キャッシュフロー | -266 | -150 | -137 | -204 | -619 | -332 | -129 | -127 | -113 | -727 | 1,177 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -85 | -85 | -85 | -85 | -103 | -101 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 300 | - | 200 | - | 500 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -272 | -232 | -242 | -272 | -317 | -389 | -253 | -253 | -193 | -314 | -255 |
| 財務キャッシュフロー | -299 | 42 | -518 | -227 | 55 | -119 | -475 | -139 | -339 | 220 | -400 | -242 |