- 日本企業
- ヘリオス テクノ ホールディング
- キャッシュフロー
ヘリオス テクノ ホールディングJP:6927
時価総額
¥233.8億
PER
16.9倍
ランプ事業では産業用ランプや一般照明用ハロゲンランプ、LEDランプを製造販売し、製造装置事業では配向膜印刷装置や特殊印刷機、UV露光装置光源ユニットを手がける。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 238 | 249 | 232 | 298 | 245 | 261 | 221 | 212 | 196 | 191 | 186 |
| 営業キャッシュフロー | -3,508 | 4,503 | 1,727 | 388 | 1,155 | -546 | 2,921 | 1,744 | 590 | 2,533 | 878 |
| 資本的支出 | -123 | -295 | -181 | -344 | -362 | -257 | -102 | -104 | -51 | -163 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | 92 | -317 | -225 | -371 | -521 | 909 | -104 | -47 | -63 | 1,408 | -10 |
| 配当金の支払額 | -169 | -214 | -270 | -361 | -543 | -543 | -109 | -127 | -145 | -145 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | - | 500 | 100 | - | 140 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -220 | -220 | -270 | -328 | -130 | -146 | -113 | -20 | -108 | -9 |
| 財務キャッシュフロー | 2,611 | -2,863 | -480 | -323 | -673 | -774 | -85 | -271 | -166 | -158 | -853 |