日本トリム【JP:6788】キャッシュフロー
時価総額
¥422.5億
PER
16倍
電解水素水整水器やボトルドウォーターの製造販売を行うウォーターヘルスケア事業と、再生医療を目的とした細胞の処理・保管を行う医療関連事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 269 | 197 | 190 | 264 | 185 | 215 | 202 | 428 | 389 | 440 | 471 |
| 営業キャッシュフロー | 1,910 | 2,573 | 1,438 | 2,152 | 1,876 | 1,823 | 2,679 | 1,145 | 1,937 | 2,974 | 2,675 |
| 資本的支出 | -145 | -82 | -212 | -200 | -168 | -253 | -753 | -417 | -264 | -386 | -760 |
| 投資キャッシュフロー | -166 | -769 | -1,135 | -322 | -500 | -2,644 | -887 | 432 | -551 | -883 | -1,887 |
| 配当金の支払額 | -426 | -424 | -504 | -499 | -487 | -473 | -552 | -466 | -460 | -971 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -370 | -318 | -1,045 | -1,104 | -36 | -327 | -346 | -1,298 | -0 | -701 |
| 長期借入れによる収入 | 944 | 182 | 300 | 57 | - | - | 3,000 | - | - | - | 1,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,486 | -2 | -2,004 | -1,012 | -7 | - | -17 |
| 財務キャッシュフロー | 249 | -871 | -969 | -1,890 | -3,115 | -518 | 109 | 568 | -500 | -998 | 553 |